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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 225.00 | 287 072.00 | 11 153.00 | 298 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 916.00 | 314 407.00 | 27 509.00 | 341 916.00 |
BN En cours de production de biens | 3 895 778.00 | | 3 895 778.00 | 3 895 778.00 |
BT Marchandises | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 635.00 | 168 829.00 | 867 806.00 | 1 036 635.00 |
BZ Autres créances | 787 692.00 | | 787 692.00 | 787 692.00 |
CF Disponibilités | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 738.00 | | 67 738.00 | 67 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 157.00 | 168 829.00 | 5 733 327.00 | 5 902 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 073.00 | 483 236.00 | 5 760 837.00 | 6 244 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
DG Autres réserves | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 079.00 | | | -252 079.00 |
DL TOTAL (I) | 327 307.00 | | | 327 307.00 |
DP Provisions pour risques | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 173.00 | | | 1 126 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
EA Autres dettes | 4 064 588.00 | | | 4 064 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 806.00 | | | 5 398 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 837.00 | | | 5 760 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 398 806.00 | | | 5 398 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 667.00 | | 2 210 667.00 | 2 210 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 667.00 | | 2 210 667.00 | 2 210 667.00 |
FM Production stockée | | | 1 094 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 059.00 | | | 3 358 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 138.00 | | | 3 610 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 079.00 | | | -252 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 261.00 | | 10 212.00 | 338 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 16 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 341 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 320 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 994.00 | | 9 922.00 | 313 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 597.00 | | 290.00 | 19 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 321.00 | 6 112.00 | 3 027.00 | 311 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 651.00 | 6 112.00 | 3 027.00 | 306 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 173.00 | 1 126 173.00 | | 1 126 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064 588.00 | 4 064 588.00 | | 4 064 588.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
UX Autres créances clients | 766 360.00 | 766 360.00 | | 766 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 275.00 | | 270 275.00 | 270 275.00 |
VB T. V. A. | 671 137.00 | 671 137.00 | | 671 137.00 |
VC Groupe et associés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VI Groupe et associés | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 422.00 | 1 621 790.00 | 286 632.00 | 1 908 422.00 |
VW T.V.A. | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 806.00 | 5 398 806.00 | | 5 398 806.00 |