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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 988.00 | 115 277.00 | 43 710.00 | 158 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 872.00 | 117 247.00 | 131 625.00 | 248 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 410.00 | | 39 411.00 | 39 410.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 808.00 | | 234 808.00 | 234 808.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 027.00 | | 386 027.00 | 386 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 900.00 | 117 247.00 | 517 653.00 | 634 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
DH Report à nouveau | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 127 746.00 | | | 127 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 625.00 | | | 304 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 907.00 | | | 389 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 653.00 | | | 517 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 907.00 | | | 389 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 846.00 | | 510 846.00 | 510 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 846.00 | | 510 846.00 | 510 846.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 235.00 | | | -17 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 346.00 | | | 498 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 699.00 | | | 484 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 502.00 | | 9 370.00 | 239 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 406.00 | | 9 370.00 | 203 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 311.00 | 21 936.00 | | 95 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 311.00 | 21 936.00 | | 95 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VI Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 183.00 | 262 183.00 | | 262 183.00 |
VW T.V.A. | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 907.00 | 389 907.00 | | 389 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
ST Autres comptes | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | | | 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 334.00 | | | 119 334.00 |