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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 705.00 | 202 057.00 | 34 648.00 | 236 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 289.00 | 209 405.00 | 34 884.00 | 244 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 118.00 | 3 633.00 | 25 484.00 | 29 118.00 |
CF Disponibilités | 276 654.00 | | 276 654.00 | 276 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 678.00 | 3 633.00 | 541 045.00 | 544 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 967.00 | 213 038.00 | 575 929.00 | 788 967.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 348 085.00 | | | 348 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DL TOTAL (I) | 439 751.00 | | | 439 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 929.00 | | | 575 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 539.00 | | 658 539.00 | 658 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 539.00 | | 658 539.00 | 658 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 121.00 | | | 668 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 255.00 | | | 629 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 799.00 | | 4 489.00 | 239 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 150.00 | | 4 489.00 | 235 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 741.00 | 10 663.00 | | 198 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 94.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 422.00 | 10 569.00 | | 194 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 511.00 | 3 633.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | 3 633.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 3 633.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
UG ‐ Financières | | 3 633.00 | 3 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224.00 | 12 102.00 | 121.00 | 12 224.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |