| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AN Terrains | 198 628.00 | 190 755.00 | 7 873.00 | 198 628.00 |
AP Constructions | 348 136.00 | 265 004.00 | 83 131.00 | 348 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 396.00 | 211 258.00 | 20 138.00 | 231 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348 721.00 | 3 026 712.00 | 322 010.00 | 3 348 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 259.00 | 3 708 813.00 | 456 446.00 | 4 165 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 739.00 | 2 044.00 | 1 053 695.00 | 1 055 739.00 |
BZ Autres créances | 227 014.00 | | 227 014.00 | 227 014.00 |
CF Disponibilités | 626 254.00 | | 626 254.00 | 626 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 378.00 | 2 044.00 | 2 073 333.00 | 2 075 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 637.00 | 3 710 858.00 | 2 529 779.00 | 6 240 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 904 638.00 | 1 638 492.00 | | 904 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 266.00 | 266 146.00 | | -261 266.00 |
DL TOTAL (I) | 687 372.00 | 1 948 638.00 | | 687 372.00 |
DP Provisions pour risques | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 338.00 | 1 493 473.00 | | 882 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 564.00 | 626 336.00 | | 351 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 261.00 | 698 201.00 | | 563 261.00 |
EA Autres dettes | 28 733.00 | 9 503.00 | | 28 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 896.00 | 2 874 565.00 | | 1 825 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 779.00 | 4 839 714.00 | | 2 529 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 268.00 | 2 485 174.00 | | 1 317 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 214.00 | | 533 214.00 | 533 214.00 |
FG Production vendue services | 4 082 026.00 | | 4 082 026.00 | 4 082 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 240.00 | | 4 615 240.00 | 4 615 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 985.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 597.00 | 484 912.00 | | 537 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 493.00 | 993 000.00 | | 148 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 493.00 | 993 000.00 | | 148 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 368.00 | 951.00 | | 9 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 477.00 | 323 059.00 | | 57 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 845.00 | 324 010.00 | | 66 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 647.00 | 668 990.00 | | 81 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 586.00 | 6 096 890.00 | | 5 303 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 851.00 | 5 830 744.00 | | 5 564 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 266.00 | 266 146.00 | | -261 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 895.00 | 99 143.00 | | 54 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 601.00 | | 62 956.00 | 4 233 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 298.00 | 4 165 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 298.00 | 4 126 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 223.00 | | 62 956.00 | 4 195 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 650.00 | 330 985.00 | 73 821.00 | 3 451 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 565.00 | 330 985.00 | 73 821.00 | 3 436 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 564.00 | 351 564.00 | | 351 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 295.00 | 1 053 295.00 | | 1 053 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 338.00 | 373 710.00 | 508 628.00 | 882 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 896.00 | | | 610 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VP Divers | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 210.00 | 1 359 210.00 | | 1 359 210.00 |
VW T.V.A. | 311 032.00 | 311 032.00 | | 311 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 896.00 | 1 317 268.00 | 508 628.00 | 1 825 896.00 |