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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 449.00 | 792 735.00 | 106 714.00 | 899 449.00 |
AH Fonds commercial | 543 036.00 | 220 000.00 | 323 036.00 | 543 036.00 |
AP Constructions | 404 273.00 | 349 112.00 | 55 161.00 | 404 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 315.00 | 327 006.00 | -691.00 | 326 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 678.00 | 46 988.00 | 691.00 | 47 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 162.00 | 1 735 841.00 | 508 322.00 | 2 244 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 376.00 | 90 357.00 | 30 019.00 | 120 376.00 |
BZ Autres créances | 1 022 763.00 | | 1 022 763.00 | 1 022 763.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 665.00 | 90 357.00 | 1 057 308.00 | 1 147 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 827.00 | 1 826 197.00 | 1 565 630.00 | 3 391 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 330.00 | 933 330.00 | | 933 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 478.00 | 367 478.00 | | 367 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
DG Autres réserves | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
DH Report à nouveau | -45 901.00 | -144 034.00 | | -45 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 756.00 | 98 133.00 | | 113 756.00 |
DK Provisions réglementées | 44 948.00 | 52 876.00 | | 44 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 206.00 | 1 431 377.00 | | 1 537 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 314.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | 13.00 | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 24 159.00 | 56 932.00 | | 24 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 424.00 | 61 259.00 | | 28 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 630.00 | 1 492 636.00 | | 1 565 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 054.00 | | -1 054.00 | -1 054.00 |
FG Production vendue services | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 57 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 927.00 | 6 060.00 | | 7 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 927.00 | 6 060.00 | | 7 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | 5 713.00 | | 7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 729.00 | 158 289.00 | | 253 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 973.00 | 60 156.00 | | 139 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 756.00 | 98 133.00 | | 113 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 162.00 | | | 2 244 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 485.00 | | | 1 442 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 267.00 | | | 778 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 888.00 | 14 953.00 | | 1 500 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 153.00 | 14 953.00 | | 708 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 876.00 | 7 927.00 | 44 948.00 | 52 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 271.00 | 49 914.00 | 90 357.00 | 140 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 271.00 | 49 914.00 | 310 357.00 | 360 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 147.00 | 57 842.00 | 355 305.00 | 413 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UX Autres créances clients | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 420.00 | | | 1 018 420.00 |
VI Groupe et associés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VP Divers | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 549.00 | 1 143 139.00 | 23 410.00 | 1 166 549.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |