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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 557.00 | 57 905.00 | 34 652.00 | 92 557.00 |
AN Terrains | 129 965.00 | 129 829.00 | 137.00 | 129 965.00 |
AP Constructions | 2 419 845.00 | 2 094 136.00 | 325 709.00 | 2 419 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 406.00 | 486 262.00 | 9 144.00 | 495 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 658.00 | 212 522.00 | 1 137.00 | 213 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 731.00 | 2 980 653.00 | 578 079.00 | 3 558 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BT Marchandises | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 914.00 | 2 620.00 | 244 294.00 | 246 914.00 |
BZ Autres créances | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
CF Disponibilités | 171 636.00 | | 171 636.00 | 171 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 012.00 | 2 620.00 | 585 391.00 | 588 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 743.00 | 2 983 273.00 | 1 163 470.00 | 4 146 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 960.00 | 904 960.00 | | 904 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 694 694.00 | -1 093 764.00 | | -1 694 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 183.00 | -600 930.00 | | -87 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | -827 724.00 | -775 194.00 | | -827 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 208.00 | 38 827.00 | | 23 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 208.00 | 38 827.00 | | 23 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 959.00 | 193 649.00 | | 197 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 746.00 | 335 605.00 | | 302 746.00 |
EA Autres dettes | 1 467 281.00 | 2 019 888.00 | | 1 467 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 986.00 | 2 549 143.00 | | 1 967 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 470.00 | 1 812 776.00 | | 1 163 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
FG Production vendue services | 1 982 401.00 | | 1 982 401.00 | 1 982 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 008.00 | | 2 064 008.00 | 2 064 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 208.00 | |
GE Autres charges | | | 20 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 592.00 | 34 771.00 | | 13 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 623.00 | 34 771.00 | | 13 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 623.00 | 24 490.00 | | 13 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 827.00 | 11 411.00 | | 44 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 111.00 | 3 051 403.00 | | 3 545 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 293.00 | 3 652 332.00 | | 3 632 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 183.00 | -600 930.00 | | -87 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 013.00 | | 86 718.00 | 3 472 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 873.00 | | 34 684.00 | 57 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 340.00 | | 52 034.00 | 3 226 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 399.00 | 109 254.00 | | 2 871 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 873.00 | 32.00 | | 57 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 526.00 | 109 222.00 | | 2 813 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 827.00 | 23 208.00 | 38 827.00 | 38 827.00 |
6T Sur comptes clients | 18 987.00 | 2 620.00 | 18 987.00 | 18 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 987.00 | 2 620.00 | 18 987.00 | 18 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 814.00 | 25 828.00 | 57 814.00 | 57 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 828.00 | 57 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 649.00 | 1 327 649.00 | | 1 327 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 095.00 | 574 095.00 | | 574 095.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 986.00 | 1 967 986.00 | | 1 967 986.00 |