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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
AH Fonds commercial | 269 627.00 | | 269 627.00 | 269 627.00 |
AP Constructions | 102 193.00 | 63 896.00 | 38 297.00 | 102 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 728.00 | 53 519.00 | 8 209.00 | 61 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 273.00 | 78 206.00 | 28 066.00 | 106 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 054.00 | 206 463.00 | 375 592.00 | 582 054.00 |
BT Marchandises | 431 144.00 | 25 883.00 | 405 261.00 | 431 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 188.00 | | 99 188.00 | 99 188.00 |
CF Disponibilités | 267 369.00 | | 267 369.00 | 267 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 489.00 | 25 883.00 | 850 606.00 | 876 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 543.00 | 232 346.00 | 1 226 197.00 | 1 458 543.00 |
CU Autres participations | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 928 581.00 | 928 581.00 | | 928 581.00 |
DH Report à nouveau | -103 690.00 | -40 744.00 | | -103 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 055.00 | -62 946.00 | | 88 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 979.00 | 926 925.00 | | 1 014 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 780.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 521.00 | 104 096.00 | | 173 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 446.00 | 24 386.00 | | 28 446.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 1 591.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 218.00 | 130 898.00 | | 211 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 197.00 | 1 057 823.00 | | 1 226 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 218.00 | 130 898.00 | | 211 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 372.00 | | 2 323.00 | 633 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 640.00 | 582 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 640.00 | 270 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 469.00 | | | 280 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 511.00 | | 2 323.00 | 321 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 059.00 | 27 044.00 | 53 640.00 | 233 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 217.00 | 27 044.00 | 53 640.00 | 222 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 505.00 | 3 378.00 | | 22 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 505.00 | 3 378.00 | | 22 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 505.00 | 3 378.00 | | 22 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 521.00 | 173 521.00 | | 173 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 218.00 | 211 218.00 | | 211 218.00 |