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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 795.00 | 61 201.00 | 8 594.00 | 69 795.00 |
AH Fonds commercial | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
AP Constructions | 825 016.00 | 825 016.00 | | 825 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 808.00 | 960 381.00 | 169 427.00 | 1 129 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 217.00 | 1 026 413.00 | 161 804.00 | 1 188 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 454.00 | 2 873 011.00 | 398 444.00 | 3 271 454.00 |
BP En cours de production de services | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BT Marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 768.00 | | 377 768.00 | 377 768.00 |
BZ Autres créances | 227 435.00 | 48 680.00 | 178 755.00 | 227 435.00 |
CF Disponibilités | 357 440.00 | | 357 440.00 | 357 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 101.00 | 48 680.00 | 931 421.00 | 980 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 556.00 | 2 921 691.00 | 1 329 865.00 | 4 251 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
DG Autres réserves | 49 552.00 | 38 485.00 | | 49 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 019.00 | 11 067.00 | | -5 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 496.00 | 289 173.00 | | 253 496.00 |
DL TOTAL (I) | 330 366.00 | 371 063.00 | | 330 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 456.00 | 35 217.00 | | 50 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 456.00 | 35 217.00 | | 50 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 742.00 | 82 995.00 | | 66 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 759.00 | 261 941.00 | | 333 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 179.00 | 384 622.00 | | 346 179.00 |
EA Autres dettes | 72 479.00 | 74 239.00 | | 72 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 884.00 | 106 229.00 | | 129 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 043.00 | 910 094.00 | | 949 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 865.00 | 1 316 374.00 | | 1 329 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 103.00 | | 167 352.00 | 3 104 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 143 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 580.00 | | 3 600.00 | 79 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 189.00 | | 132 852.00 | 3 010 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | 30 900.00 | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 188.00 | 107 371.00 | | 2 756 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 892.00 | 6 309.00 | | 54 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 296.00 | 101 062.00 | | 2 701 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 759.00 | 333 759.00 | | 333 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 884.00 | 129 884.00 | | 129 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 390.00 | 30 900.00 | 4 490.00 | 35 390.00 |
UX Autres créances clients | 377 768.00 | 377 768.00 | | 377 768.00 |
VP Divers | 227 436.00 | 227 436.00 | | 227 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 179.00 | 346 179.00 | | 346 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 349.00 | 647 859.00 | 4 490.00 | 652 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 301.00 | 882 301.00 | | 882 301.00 |