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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 735.00 | 515.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 994.00 | 84 527.00 | 47 466.00 | 131 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 923.00 | 73 155.00 | 59 768.00 | 132 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 083.00 | 159 418.00 | 133 665.00 | 293 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BN En cours de production de biens | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 582.00 | | 307 582.00 | 307 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 665.00 | 159 418.00 | 441 248.00 | 600 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 500.00 | 21 858.00 | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | 15 642.00 | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 112 421.00 | 96 900.00 | | 112 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 311.00 | 81 210.00 | | 91 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 594.00 | 40 730.00 | | 49 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 531.00 | 99 768.00 | | 72 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 903.00 | 139 914.00 | | 99 903.00 |
EA Autres dettes | 15 486.00 | 9 083.00 | | 15 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 827.00 | 370 705.00 | | 328 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 248.00 | 467 605.00 | | 441 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 835.00 | 297 827.00 | | 241 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 175.00 | | 1 137 175.00 | 1 137 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 175.00 | | 1 137 175.00 | 1 137 175.00 |
FM Production stockée | | | 17 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -56.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | -1 600.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 202.00 | 1 136 674.00 | | 1 157 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 681.00 | 1 121 032.00 | | 1 141 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 521.00 | 15 642.00 | | 15 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 822.00 | | 36 020.00 | 259 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 293 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 264 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 656.00 | | 36 020.00 | 231 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 252.00 | 23 924.00 | 2 759.00 | 138 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 310.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 827.00 | 23 614.00 | 2 759.00 | 136 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
UX Autres créances clients | 208 546.00 | 208 546.00 | | 208 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 311.00 | 28 038.00 | 63 274.00 | 91 311.00 |
VI Groupe et associés | 49 594.00 | 25 876.00 | 11 859.00 | 49 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VP Divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
VW T.V.A. | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 827.00 | 241 835.00 | 75 133.00 | 328 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |