| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 205.00 | 101 058.00 | 8 147.00 | 109 205.00 |
AP Constructions | 599 056.00 | 184 202.00 | 414 854.00 | 599 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 249.00 | 429 806.00 | 44 443.00 | 474 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 515.00 | 98 352.00 | 17 163.00 | 115 515.00 |
BF Prêts | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 179.00 | 813 418.00 | 488 761.00 | 1 302 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 968.00 | | 292 968.00 | 292 968.00 |
BZ Autres créances | 183 715.00 | | 183 715.00 | 183 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 472.00 | | 614 472.00 | 614 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 652.00 | 813 418.00 | 1 103 234.00 | 1 916 652.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DG Autres réserves | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 129.00 | | | -11 129.00 |
DL TOTAL (I) | 444 680.00 | | | 444 680.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 956.00 | | | 251 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 290.00 | | | 179 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 554.00 | | | 655 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 234.00 | | | 1 103 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 859.00 | | | 447 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 507.00 | | 1 844 507.00 | 1 844 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 507.00 | | 1 844 507.00 | 1 844 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 567.00 | | | 1 996 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 697.00 | | | 2 007 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 129.00 | | | -11 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 858.00 | | 12 125.00 | 1 312 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 804.00 | 1 302 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 409.00 | 109 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 1 188 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 826.00 | | 788.00 | 120 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 876.00 | | 11 337.00 | 1 187 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 970.00 | 82 252.00 | 22 804.00 | 753 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 909.00 | 6 559.00 | 12 409.00 | 106 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 061.00 | 75 693.00 | 10 394.00 | 647 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 290.00 | 179 290.00 | | 179 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UP Prêts | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 333.00 | 43 638.00 | 102 565.00 | 251 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 338.00 | | | 526 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 790.00 | 551 785.00 | 4 005.00 | 555 790.00 |
VW T.V.A. | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 554.00 | 447 859.00 | 102 565.00 | 655 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
ST Autres comptes | 610 768.00 | | | 610 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 182.00 | | | 364 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 472.00 | | | 176 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 824.00 | | | 907 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |