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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 594.00 | 296.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AP Constructions | 23 904.00 | 14 396.00 | 9 507.00 | 23 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 940.00 | 231 761.00 | 32 179.00 | 263 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 460.00 | 409 526.00 | 65 933.00 | 475 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 962.00 | 658 865.00 | 148 097.00 | 806 962.00 |
BT Marchandises | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 233.00 | | 291 233.00 | 291 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 195.00 | 658 865.00 | 439 330.00 | 1 098 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -597 383.00 | -584 370.00 | | -597 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 787.00 | -13 013.00 | | 120 787.00 |
DL TOTAL (I) | -463 396.00 | -584 183.00 | | -463 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 030.00 | 180 475.00 | | 213 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 150.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 53 771.00 | | 62 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 013.00 | 171 530.00 | | 176 013.00 |
EA Autres dettes | 449 539.00 | 515 786.00 | | 449 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 726.00 | 921 854.00 | | 902 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 330.00 | 337 672.00 | | 439 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 977.00 | 921 704.00 | | 773 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 985.00 | | 19 977.00 | 786 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 327.00 | | 19 977.00 | 743 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 382.00 | 37 483.00 | | 621 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 297.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 498.00 | 37 186.00 | | 618 498.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |