| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 150.00 | 98 740.00 | 4 003 410.00 | 4 102 150.00 |
BZ Autres créances | 7 409 070.00 | | 7 409 070.00 | 7 409 070.00 |
CF Disponibilités | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 511 220.00 | 98 740.00 | 21 412 480.00 | 21 511 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 220.00 | 98 740.00 | 21 412 480.00 | 21 511 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DG Autres réserves | 7 119 080.00 | 6 662 594.00 | | 7 119 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 605.00 | 456 485.00 | | 602 605.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 905.00 | 7 471 300.00 | | 8 073 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 972.00 | 24 599.00 | | 1 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972.00 | 24 599.00 | | 1 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 643.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 560.00 | 574 918.00 | | 574 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 639.00 | 1 768 917.00 | | 1 840 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 327.00 | 2 911 630.00 | | 2 941 327.00 |
EA Autres dettes | 7 979 782.00 | 6 295 146.00 | | 7 979 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 336 602.00 | 11 551 255.00 | | 13 336 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 412 480.00 | 19 047 155.00 | | 21 412 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 336 602.00 | 11 551 255.00 | | 13 336 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 573.00 | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 233 663.00 | | 17 233 663.00 | 17 233 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 233 663.00 | | 17 233 663.00 | 17 233 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 398 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 506 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 58 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 427 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 611.00 | 71 073.00 | | 119 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 701.00 | 47 587.00 | | 51 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 608.00 | 122 493.00 | | 261 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 415 264.00 | 15 958 426.00 | | 17 415 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 812 659.00 | 15 501 941.00 | | 16 812 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 605.00 | 456 485.00 | | 602 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | 8 000.00 | 26 000.00 | 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 000.00 | 8 000.00 | 26 000.00 | 119 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 000.00 | 1 841 000.00 | | 1 841 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980 000.00 | 7 980 000.00 | | 7 980 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 102 000.00 | 4 102 000.00 | | 4 102 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 373 000.00 | 7 373 000.00 | | 7 373 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 511 000.00 | 11 511 000.00 | | 11 511 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 337 000.00 | 13 337 000.00 | | 13 337 000.00 |