| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 420.00 | 30 490.00 | 118 930.00 | 149 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 364.00 | | 158 364.00 | 158 364.00 |
BZ Autres créances | 5 123 791.00 | | 5 123 791.00 | 5 123 791.00 |
CF Disponibilités | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 326 670.00 | | 5 326 670.00 | 5 326 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 090.00 | 30 490.00 | 5 445 600.00 | 5 476 090.00 |
CU Autres participations | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DG Autres réserves | 1 886 279.00 | 1 886 128.00 | | 1 886 279.00 |
DH Report à nouveau | 10 095.00 | 6 700.00 | | 10 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 872.00 | 5 092 651.00 | | 2 284 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 496.00 | 8 247 729.00 | | 5 443 496.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 2 771.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104.00 | 2 771.00 | | 2 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 600.00 | 8 250 500.00 | | 5 445 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 453 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 031.00 | 366 119.00 | | 188 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 488.00 | 5 469 132.00 | | 2 496 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 616.00 | 376 481.00 | | 211 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 872.00 | 5 092 651.00 | | 2 284 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 155.00 | 5 282 155.00 | | 5 282 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 155.00 | 5 282 155.00 | | 5 282 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |