| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 397.00 | 209 025.00 | 371.00 | 209 397.00 |
AH Fonds commercial | 12 829 781.00 | 766 529.00 | 12 063 253.00 | 12 829 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 789.00 | 3 176 472.00 | 1 577 317.00 | 4 753 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BF Prêts | 899 407.00 | 81 426.00 | 817 980.00 | 899 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 517.00 | 270 375.00 | 305 142.00 | 575 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 956 974.00 | 5 190 390.00 | 14 766 584.00 | 19 956 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407 922.00 | 887 596.00 | 1 520 326.00 | 2 407 922.00 |
BP En cours de production de services | 3 814 704.00 | | 3 814 704.00 | 3 814 704.00 |
BT Marchandises | 948 196.00 | 321 117.00 | 627 079.00 | 948 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 707 008.00 | 3 248 498.00 | 34 458 510.00 | 37 707 008.00 |
BZ Autres créances | 18 556 988.00 | | 18 556 988.00 | 18 556 988.00 |
CF Disponibilités | 831 366.00 | | 831 366.00 | 831 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710 468.00 | | 2 710 468.00 | 2 710 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 007 362.00 | 4 457 211.00 | 62 550 151.00 | 67 007 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 967 827.00 | 9 647 601.00 | 77 320 227.00 | 86 967 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 270 070.00 | | | 4 270 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686 562.00 | 686 562.00 | | 686 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 234 975.00 | 5 141 093.00 | | 1 234 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 210.00 | -3 906 118.00 | | 233 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 184.00 | 2 234 975.00 | | 2 468 184.00 |
DP Provisions pour risques | 2 987 517.00 | 2 274 041.00 | | 2 987 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 497 043.00 | 4 350 801.00 | | 4 497 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 484 561.00 | 6 624 842.00 | | 7 484 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 974 682.00 | 2 454 348.00 | | 2 974 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 074 780.00 | 41 658 139.00 | | 42 074 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 129 629.00 | 13 847 926.00 | | 14 129 629.00 |
EA Autres dettes | 1 286 466.00 | 2 134 388.00 | | 1 286 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 895 571.00 | 8 122 214.00 | | 6 895 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 361 128.00 | 68 217 015.00 | | 67 361 128.00 |
ED (V) | 6 354.00 | 14 913.00 | | 6 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 320 227.00 | 77 091 745.00 | | 77 320 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 273 964.00 | | | 63 273 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 841 109.00 | 1 966 800.00 | 49 807 909.00 | 47 841 109.00 |
FG Production vendue services | 112 435 773.00 | 21 109 280.00 | 133 545 053.00 | 112 435 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 276 882.00 | 23 076 080.00 | 183 352 962.00 | 160 276 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 199 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 353 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 321 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 738 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 405 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 347 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317 453.00 | | | 1 317 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 452.00 | | 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 530 914.00 | 2 613 598.00 | | 1 530 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 179.00 | 2 614 049.00 | | 1 531 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 043.00 | 3 876 436.00 | | 2 573 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 654.00 | 266.00 | | 206 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 461.00 | 1 066 679.00 | | 1 925 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705 158.00 | 4 943 381.00 | | 4 705 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173 979.00 | -2 329 331.00 | | -3 173 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 792.00 | -398 256.00 | | -321 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 060 658.00 | 192 076 474.00 | | 187 060 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 827 449.00 | 195 982 592.00 | | 186 827 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 210.00 | -3 906 118.00 | | 233 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 711 251.00 | | 1 757 940.00 | 20 711 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 562.00 | | | 686 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 619 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619 957.00 | 1 474 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512 218.00 | 19 956 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 039 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892 261.00 | 4 756 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 038 453.00 | | 725.00 | 13 038 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 730.00 | | 1 701 841.00 | 4 946 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 505.00 | | 55 375.00 | 2 039 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 386.00 | 336 281.00 | 1 685 607.00 | 5 421 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 562.00 | | | 686 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 917.00 | 15 108.00 | | 193 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540 906.00 | 321 173.00 | 1 685 607.00 | 4 540 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 625 176.00 | | 273 375.00 | 625 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 624 842.00 | 2 734 256.00 | 1 874 537.00 | 6 624 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 766 529.00 | | | 766 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 346 350.00 | | 137 637.00 | 1 346 350.00 |
6T Sur comptes clients | 3 262 304.00 | | 13 806.00 | 3 262 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000 359.00 | | 424 819.00 | 6 000 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 625 201.00 | 2 734 256.00 | 2 299 356.00 | 12 625 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 925 461.00 | 1 530 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 074 780.00 | 42 074 780.00 | | 42 074 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565 288.00 | 6 380 748.00 | 184 540.00 | 6 565 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159 318.00 | 5 043 253.00 | 116 064.00 | 5 159 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261 148.00 | 4 261 148.00 | | 4 261 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 895 571.00 | 3 109 012.00 | 3 786 560.00 | 6 895 571.00 |
UP Prêts | 899 407.00 | 81 426.00 | 817 980.00 | 899 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 517.00 | 14 245.00 | 561 272.00 | 575 517.00 |
UX Autres créances clients | 33 619 420.00 | 33 619 420.00 | | 33 619 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087 588.00 | | 4 087 588.00 | 4 087 588.00 |
VB T. V. A. | 568 864.00 | 568 864.00 | | 568 864.00 |
VC Groupe et associés | 16 266 520.00 | 16 266 520.00 | | 16 266 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 449 774.00 | 1 449 774.00 | | 1 449 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 147.00 | 322 147.00 | | 322 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 694.00 | 278 694.00 | | 278 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710 468.00 | 2 527 986.00 | 182 482.00 | 2 710 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 480 097.00 | 54 830 774.00 | 5 649 323.00 | 60 480 097.00 |
VW T.V.A. | 2 082 876.00 | 2 082 876.00 | | 2 082 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 361 128.00 | 63 273 964.00 | 4 087 164.00 | 67 361 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807 464.00 | | | 807 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 088.00 | | | 183 088.00 |
ST Autres comptes | 4 288 519.00 | | | 4 288 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 316 900.00 | | | 2 316 900.00 |
YT Sous‐traitance | 87 533 006.00 | | | 87 533 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 320 692.00 | | | 320 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128 156.00 | | | 1 128 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 245 243.00 | | | 53 245 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 239 665.00 | | | 29 239 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 321 513.00 | | | 94 321 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |