| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 421.00 | 328.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BF Prêts | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 981.00 | 421.00 | 4 139 559.00 | 4 139 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
BZ Autres créances | 729 535.00 | | 729 535.00 | 729 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 926 079.00 | | 10 926 079.00 | 10 926 079.00 |
CF Disponibilités | 225 203.00 | | 225 203.00 | 225 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 942 601.00 | | 11 942 601.00 | 11 942 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 082 582.00 | 421.00 | 16 082 160.00 | 16 082 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
CU Autres participations | 4 120 987.00 | | 4 120 987.00 | 4 120 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 960.00 | 508 960.00 | | 532 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 605.00 | 167 605.00 | | 167 605.00 |
DG Autres réserves | 11 185 203.00 | 11 185 203.00 | | 11 185 203.00 |
DH Report à nouveau | 155 224.00 | 500 257.00 | | 155 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 894.00 | -345 033.00 | | 301 894.00 |
DL TOTAL (I) | 12 371 401.00 | 12 045 506.00 | | 12 371 401.00 |
DN Avances conditionnées | 3 524 440.00 | 3 938 359.00 | | 3 524 440.00 |
DO TOTAL (II) | 3 524 440.00 | 3 938 359.00 | | 3 524 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 450.00 | 11 048.00 | | 25 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 724.00 | 43 095.00 | | 70 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 663.00 | 14 641.00 | | 39 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 318.00 | 119 265.00 | | 186 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 082 160.00 | 16 103 131.00 | | 16 082 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 318.00 | | | 186 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 450.00 | 11 048.00 | | 25 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 153.00 | | 190 153.00 | 190 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 153.00 | | 190 153.00 | 190 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 26 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 296.00 | 1 241 457.00 | | 1 670 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 401.00 | 1 586 491.00 | | 1 368 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 894.00 | -345 033.00 | | 301 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 799.00 | | | 4 144 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 817.00 | 4 139 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 4 139 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 049.00 | | | 4 144 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 250.00 | 422.00 | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 250.00 | 422.00 | 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UP Prêts | 15 058.00 | 2 629.00 | 12 429.00 | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 536.00 | 729 536.00 | | 729 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 376.00 | 793 947.00 | 12 429.00 | 806 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 319.00 | 186 319.00 | | 186 319.00 |