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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AN Terrains | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 178 286.00 | 153 250.00 | 25 036.00 | 178 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 40 075.00 | 21 062.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 500.00 | 83 287.00 | 10 213.00 | 93 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 920.00 | 279 775.00 | 219 145.00 | 498 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
BN En cours de production de biens | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 930.00 | | 323 930.00 | 323 930.00 |
BZ Autres créances | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 210 131.00 | | 210 131.00 | 210 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 604.00 | | 920 604.00 | 920 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 525.00 | 279 775.00 | 1 139 750.00 | 1 419 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
DG Autres réserves | 690 009.00 | 688 599.00 | | 690 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 587.00 | 44 266.00 | | 60 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 809 579.00 | 788 900.00 | | 809 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 582.00 | 31 812.00 | | 46 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 474.00 | 180 194.00 | | 167 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 113.00 | 141 938.00 | | 115 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 170.00 | 354 945.00 | | 330 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 750.00 | 1 143 846.00 | | 1 139 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 080.00 | 339 767.00 | | 305 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 021.00 | | 88 557.00 | 462 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 51 717.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 657.00 | 498 920.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 421 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 484.00 | | 36 957.00 | 386 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 117.00 | | 51 600.00 | 50 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 951.00 | 18 481.00 | 1 657.00 | 262 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 789.00 | 18 481.00 | 1 657.00 | 259 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 323 930.00 | 323 930.00 | | 323 930.00 |
VB T. V. A. | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 456.00 | 20 366.00 | 25 090.00 | 45 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 435.00 | 384 435.00 | | 384 435.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 170.00 | 305 080.00 | 25 090.00 | 330 170.00 |