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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 473.00 | 325 896.00 | 23 577.00 | 349 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 17 220.00 | 1 041.00 | 16 179.00 | 17 220.00 |
AP Constructions | 1 173 805.00 | 915 160.00 | 258 645.00 | 1 173 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 330.00 | 1 535 519.00 | 380 811.00 | 1 916 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791 338.00 | 11 924 893.00 | 2 866 445.00 | 14 791 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 693 089.00 | 14 702 509.00 | 5 990 581.00 | 20 693 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 601.00 | | 648 601.00 | 648 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 261.00 | 17 283.00 | 3 079 978.00 | 3 097 261.00 |
BZ Autres créances | 9 527 308.00 | | 9 527 308.00 | 9 527 308.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 351 086.00 | 17 283.00 | 13 333 803.00 | 13 351 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 044 176.00 | 14 719 791.00 | 19 324 384.00 | 34 044 176.00 |
CU Autres participations | 2 290 103.00 | | 2 290 103.00 | 2 290 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 984.00 | 2 075 984.00 | | 2 075 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 598.00 | 207 598.00 | | 207 598.00 |
DG Autres réserves | 5 062 469.00 | 5 062 468.00 | | 5 062 469.00 |
DH Report à nouveau | 2 607 362.00 | 2 816 531.00 | | 2 607 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 867.00 | -209 168.00 | | 971 867.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 7.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 10 943 380.00 | 9 971 433.00 | | 10 943 380.00 |
DP Provisions pour risques | 174 711.00 | 166 711.00 | | 174 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 157.00 | 27 386.00 | | 46 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 868.00 | 194 097.00 | | 220 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 206.00 | 1 073.00 | | 17 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 068.00 | 182 153.00 | | 177 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 263.00 | 4 052 052.00 | | 3 771 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227 238.00 | 3 322 143.00 | | 3 227 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 619.00 | 118 186.00 | | 253 619.00 |
EA Autres dettes | 713 743.00 | 332 610.00 | | 713 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 160 135.00 | 8 008 219.00 | | 8 160 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 324 384.00 | 18 173 749.00 | | 19 324 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 319.00 | | 208 319.00 | 208 319.00 |
FG Production vendue services | 38 133 693.00 | | 38 133 693.00 | 38 133 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 342 012.00 | | 38 342 012.00 | 38 342 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 394 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 294 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 199 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 771.00 | |
GE Autres charges | | | 142 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 150 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 3 075.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 291.00 | 1 214 224.00 | | 50 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 646.00 | 1 217 299.00 | | 50 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 150.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 976.00 | 7.00 | | 60 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 061.00 | 25 501.00 | | 61 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 415.00 | 1 191 797.00 | | -10 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 392.00 | 8 502.00 | | 221 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 445 110.00 | 35 971 515.00 | | 39 445 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 473 242.00 | 36 180 684.00 | | 38 473 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 867.00 | -209 168.00 | | 971 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 253.00 | | | 2 400 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 253.00 | | | 2 400 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413 715.00 | 1 278 974.00 | 990 180.00 | 14 413 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 645.00 | 8 873.00 | 7 622.00 | 324 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 089 069.00 | 1 270 101.00 | 982 558.00 | 14 089 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097 260.00 | 3 097 260.00 | | 3 097 260.00 |
VB T. V. A. | 1 087 814.00 | 1 087 814.00 | | 1 087 814.00 |
VC Groupe et associés | 6 799 004.00 | 6 799 004.00 | | 6 799 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 863.00 | 882 715.00 | 703 148.00 | 1 585 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807 123.00 | 11 993 824.00 | 813 298.00 | 12 807 123.00 |