| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 826.00 | 50 799.00 | 28.00 | 50 826.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 46 169.00 | 29 219.00 | 16 950.00 | 46 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 584.00 | 352 383.00 | 201.00 | 352 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 836.00 | 169 769.00 | 108 067.00 | 277 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 505.00 | 632 660.00 | 451 844.00 | 1 084 505.00 |
BT Marchandises | 1 473 708.00 | | 1 473 708.00 | 1 473 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 718.00 | | 626 718.00 | 626 718.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CF Disponibilités | 1 772 119.00 | | 1 772 119.00 | 1 772 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 361.00 | | 3 895 361.00 | 3 895 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 865.00 | 632 660.00 | 4 347 205.00 | 4 979 865.00 |
CU Autres participations | 295 509.00 | | 295 509.00 | 295 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 027.00 | | | 1 978 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 445 293.00 | | | 445 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 707.00 | | | 1 037 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 700.00 | | | 3 689 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 921.00 | | | 261 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 864.00 | | | 538 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 205.00 | | | 4 347 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 864.00 | | | 538 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 479.00 | 1 822 068.00 | 5 848 547.00 | 4 026 479.00 |
FG Production vendue services | 197 286.00 | 46 307.00 | 243 593.00 | 197 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 764.00 | 1 868 375.00 | 6 092 140.00 | 4 223 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 397 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 659.00 | | | 339 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 028.00 | | | 6 362 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 321.00 | | | 5 324 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 707.00 | | | 1 037 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 882.00 | | 148 955.00 | 968 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 332.00 | 1 084 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 634.00 | 81 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 698.00 | 707 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 549.00 | | 402.00 | 82 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 734.00 | | 148 553.00 | 590 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 599.00 | | | 295 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 869.00 | 35 676.00 | 15 885.00 | 612 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 546.00 | 377.00 | 1 634.00 | 82 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 323.00 | 35 299.00 | 14 251.00 | 530 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 897.00 | 1 744.00 | | 116 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 897.00 | 1 744.00 | | 116 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 921.00 | 261 921.00 | | 261 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 626 718.00 | 626 718.00 | | 626 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 623.00 | 649 533.00 | 90.00 | 649 623.00 |
VW T.V.A. | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 864.00 | 538 864.00 | | 538 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
ST Autres comptes | 534 194.00 | | | 534 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YT Sous‐traitance | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 427.00 | | | 867 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 607.00 | | | 782 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 885.00 | | | 816 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |