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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 331.00 | 17 185.00 | 1 146.00 | 18 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 363.00 | 40 907.00 | 17 456.00 | 58 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 226.00 | 63 294.00 | 24 932.00 | 88 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 608.00 | 70 300.00 | 608 307.00 | 678 608.00 |
BZ Autres créances | 136 048.00 | 65 591.00 | 70 457.00 | 136 048.00 |
CF Disponibilités | 489 284.00 | | 489 284.00 | 489 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 137.00 | 135 892.00 | 1 251 245.00 | 1 387 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 363.00 | 199 186.00 | 1 276 177.00 | 1 475 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 786 696.00 | 773 702.00 | | 786 696.00 |
DH Report à nouveau | -103 504.00 | | | -103 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507.00 | 12 993.00 | | 22 507.00 |
DL TOTAL (I) | 753 270.00 | 834 266.00 | | 753 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 708.00 | 6 885.00 | | 10 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | 104 637.00 | | 119 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 943.00 | 128 200.00 | | 115 943.00 |
EA Autres dettes | 159 793.00 | 89 056.00 | | 159 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 085.00 | 345 779.00 | | 406 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 177.00 | 1 180 046.00 | | 1 276 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 085.00 | 345 779.00 | | 406 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 539.00 | | 18 688.00 | 69 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 298.00 | | 18 599.00 | 63 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | 89.00 | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 762.00 | 6 532.00 | | 56 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | 6 532.00 | | 56 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 559 564.00 | 559 564.00 | | 559 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 155.00 | 129 155.00 | | 129 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 644.00 | 818 880.00 | 1 764.00 | 820 644.00 |
VW T.V.A. | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 085.00 | 406 085.00 | | 406 085.00 |