| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 389.00 | 121 444.00 | 23 945.00 | 145 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290 497.00 | 3 982 639.00 | 307 858.00 | 4 290 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 205.00 | 166 748.00 | 19 457.00 | 186 205.00 |
BF Prêts | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 791.00 | 4 270 830.00 | 402 961.00 | 4 673 791.00 |
BT Marchandises | 343 978.00 | | 343 978.00 | 343 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 471.00 | 233 152.00 | 738 318.00 | 971 471.00 |
BZ Autres créances | 113 371.00 | 33 367.00 | 80 004.00 | 113 371.00 |
CF Disponibilités | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 596.00 | 266 520.00 | 1 234 076.00 | 1 500 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 386.00 | 4 537 349.00 | 1 637 037.00 | 6 174 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 000.00 | 713 000.00 | | 1 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
DH Report à nouveau | -379 250.00 | -376 529.00 | | -379 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 956.00 | -2 721.00 | | -348 956.00 |
DL TOTAL (I) | 760 208.00 | 364 164.00 | | 760 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 992.00 | 139 626.00 | | 150 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 992.00 | 139 626.00 | | 150 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 711.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 59 218.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 019.00 | 414 781.00 | | 189 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 929.00 | 443 314.00 | | 439 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 362.00 | | |
EA Autres dettes | 86 305.00 | 117 425.00 | | 86 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 662.00 | 7 511.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 837.00 | 1 071 323.00 | | 725 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 037.00 | 1 575 113.00 | | 1 637 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 770.00 | | 84 726.00 | 4 710 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 705.00 | 4 673 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 010.00 | 145 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 695.00 | 4 476 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 124.00 | | 18 275.00 | 162 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 205.00 | | 65 191.00 | 4 498 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 441.00 | | 1 259.00 | 50 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249 114.00 | 143 421.00 | 121 705.00 | 4 249 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 932.00 | 13 522.00 | 35 010.00 | 142 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 182.00 | 129 899.00 | 86 695.00 | 4 106 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 626.00 | 11 366.00 | | 139 626.00 |
6T Sur comptes clients | 228 164.00 | 7 457.00 | 2 469.00 | 228 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 367.00 | | 4 000.00 | 37 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 531.00 | 7 457.00 | 6 469.00 | 265 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 157.00 | 18 823.00 | 6 469.00 | 405 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 823.00 | 2 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 019.00 | 189 019.00 | | 189 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UP Prêts | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
UX Autres créances clients | 692 338.00 | 692 338.00 | | 692 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 132.00 | 279 132.00 | | 279 132.00 |
VB T. V. A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 110.00 | 1 100 410.00 | 51 700.00 | 1 152 110.00 |
VW T.V.A. | 174 651.00 | 174 651.00 | | 174 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 837.00 | 725 837.00 | | 725 837.00 |