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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 4 599.00 | 978.00 | 5 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 33 750.00 | 32 099.00 | 1 651.00 | 33 750.00 |
AP Constructions | 1 726 350.00 | 814 391.00 | 911 959.00 | 1 726 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 564.00 | 1 053 479.00 | 229 084.00 | 1 282 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 192.00 | 343 356.00 | 4 837.00 | 348 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 603.00 | 2 247 924.00 | 1 164 679.00 | 3 412 603.00 |
BT Marchandises | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 806.00 | | 334 806.00 | 334 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 409.00 | 2 247 924.00 | 1 499 485.00 | 3 747 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
DH Report à nouveau | -305 998.00 | -460 085.00 | | -305 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 499.00 | 154 267.00 | | -81 499.00 |
DL TOTAL (I) | -3 084.00 | -233 405.00 | | -3 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 806.00 | 135 314.00 | | 175 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 520.00 | 82 590.00 | | 48 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 154.00 | 93 740.00 | | 63 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 042.00 | 138 208.00 | | 190 042.00 |
EA Autres dettes | 1 025 047.00 | 960 354.00 | | 1 025 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 570.00 | 1 410 207.00 | | 1 502 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 485.00 | 1 176 801.00 | | 1 499 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 699.00 | 1 092 943.00 | | 1 023 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 806.00 | 31 538.00 | | 25 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 207 198.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 210 848.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 511.00 | 5 323.00 | | 49 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 511.00 | 7 162.00 | | 49 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 442.00 | 203 685.00 | | -49 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 693.00 | 1 042 903.00 | | 439 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 192.00 | 888 637.00 | | 521 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 499.00 | 154 267.00 | | -81 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 878.00 | | 284 725.00 | 3 127 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | 1 099.00 | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 230.00 | | 283 626.00 | 3 107 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 386.00 | 91 538.00 | 2 247 924.00 | 2 156 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 121.00 | 4 599.00 | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 908.00 | 91 416.00 | 2 243 325.00 | 2 151 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 042.00 | 190 042.00 | | 190 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 567.00 | 149 868.00 | 449 798.00 | 1 073 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
UX Autres créances clients | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 868.00 | 149 431.00 | 11 437.00 | 160 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 570.00 | 478 871.00 | 549 798.00 | 1 502 570.00 |