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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 727.00 | 1 276 561.00 | 124 166.00 | 1 400 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 273.00 | 472 404.00 | 59 869.00 | 532 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 579.00 | 1 757 464.00 | 225 115.00 | 1 982 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 541.00 | | 343 541.00 | 343 541.00 |
BN En cours de production de biens | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 502.00 | | 339 502.00 | 339 502.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 22 000.00 | 228 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 427 052.00 | | 1 427 052.00 | 1 427 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 180.00 | 22 000.00 | 2 461 180.00 | 2 483 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 760.00 | 1 779 464.00 | 2 686 295.00 | 4 465 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 68 602.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 217.00 | 1 230 336.00 | | 1 272 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 391.00 | 222 636.00 | | 325 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 806 396.00 | 1 635 600.00 | | 1 806 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 961.00 | 365 584.00 | | 450 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 782.00 | 445 583.00 | | 318 782.00 |
EA Autres dettes | 97 822.00 | 56 341.00 | | 97 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 899.00 | 879 843.00 | | 879 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 295.00 | 2 515 442.00 | | 2 686 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 899.00 | 879 843.00 | | 879 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 391.00 | 6 157.00 | 3 742 549.00 | 3 736 391.00 |
FG Production vendue services | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 783.00 | 6 157.00 | 3 748 940.00 | 3 742 783.00 |
FM Production stockée | | | 28 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | 9 750.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 9 750.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | 9 750.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 089.00 | 78 522.00 | | 127 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 602.00 | 3 417 417.00 | | 3 796 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 211.00 | 3 194 780.00 | | 3 471 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 391.00 | 222 636.00 | | 325 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 187.00 | 48 746.00 | | 12 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 471.00 | | 23 108.00 | 1 959 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 892.00 | | 23 108.00 | 1 909 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 065.00 | 69 399.00 | | 1 688 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 565.00 | 69 399.00 | | 1 679 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 961.00 | 450 961.00 | | 450 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VI Groupe et associés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 578.00 | 356 578.00 | | 356 578.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 899.00 | 879 899.00 | | 879 899.00 |