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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 988.00 | 11 610.00 | 363 378.00 | 374 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 942.00 | 95 505.00 | 1 437.00 | 96 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 793.00 | 531 250.00 | 152 543.00 | 683 793.00 |
AX Avances et acomptes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 049.00 | 638 364.00 | 543 685.00 | 1 182 049.00 |
BT Marchandises | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 157.00 | 13 494.00 | 465 664.00 | 479 157.00 |
BZ Autres créances | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
CF Disponibilités | 444 896.00 | | 444 896.00 | 444 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 728.00 | 13 494.00 | 1 113 234.00 | 1 126 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 777.00 | 651 858.00 | 1 656 919.00 | 2 308 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 549.00 | 227 686.00 | | 266 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 979.00 | 38 862.00 | | 162 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 578.00 | 16 474.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 664 106.00 | 503 022.00 | | 664 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 351.00 | 41 502.00 | | 15 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 409.00 | 678 804.00 | | 765 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 049.00 | 197 546.00 | | 212 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 813.00 | 917 860.00 | | 992 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 919.00 | 1 420 883.00 | | 1 656 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 709 506.00 | 3 284.00 | 11 712 790.00 | 11 709 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 506.00 | 3 284.00 | 11 712 790.00 | 11 709 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 739 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 545 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 507 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | 23 895.00 | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | 23 895.00 | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 4 948.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 339.00 | 26 714.00 | | 5 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | 31 662.00 | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | -7 767.00 | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 938.00 | 33 939.00 | | 65 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 741 957.00 | 12 842 874.00 | | 11 741 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 578 978.00 | 12 804 011.00 | | 11 578 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 979.00 | 38 862.00 | | 162 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 861.00 | | 2 577.00 | 1 184 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 24 227.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 5 339.00 | 1 182 049.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | 782 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 988.00 | | | 374 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 596.00 | | 2 577.00 | 785 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 680.00 | 50 684.00 | | 587 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 936.00 | | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 006.00 | 49 748.00 | | 577 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 037.00 | 13 494.00 | 11 037.00 | 11 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 037.00 | 13 494.00 | 11 037.00 | 11 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 037.00 | 13 494.00 | 11 037.00 | 11 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 494.00 | 11 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 409.00 | 765 409.00 | | 765 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 462 452.00 | 462 452.00 | | 462 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VC Groupe et associés | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 354.00 | 14 232.00 | 1 122.00 | 15 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 733.00 | 623 506.00 | 24 227.00 | 647 733.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 816.00 | 991 694.00 | 1 122.00 | 992 816.00 |