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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 286.00 | 207 761.00 | 4 525.00 | 212 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 800.00 | 312 192.00 | 29 609.00 | 341 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BN En cours de production de biens | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 555 648.00 | | 555 648.00 | 555 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 297.00 | | 852 297.00 | 852 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 097.00 | 312 192.00 | 881 906.00 | 1 194 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 542 777.00 | 639 950.00 | | 542 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 402.00 | -97 173.00 | | -6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 591 374.00 | 597 777.00 | | 591 374.00 |
DP Provisions pour risques | 172 974.00 | 141 146.00 | | 172 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 974.00 | 141 146.00 | | 172 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | 59 893.00 | | 65 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971.00 | 70 172.00 | | 37 971.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 4 620.00 | | 2 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 557.00 | 147 386.00 | | 117 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 906.00 | 886 309.00 | | 881 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -21 700.00 | 147 386.00 | | -21 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 800.00 | | | 341 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 557.00 | | | 314 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 363.00 | 7 829.00 | | 304 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 204.00 | 7 829.00 | | 302 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 466.00 | -21 700.00 | 62 166.00 | 40 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 557.00 | -21 700.00 | 139 257.00 | 117 557.00 |