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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 101 533.00 | 95 568.00 | 5 965.00 | 101 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 49 377.00 | 11 610.00 | 60 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 281.00 | 145 796.00 | 183 486.00 | 329 281.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CF Disponibilités | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 449.00 | | 287 449.00 | 287 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 730.00 | 145 796.00 | 470 935.00 | 616 730.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 934.00 | 407 564.00 | | 419 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 342.00 | 12 370.00 | | 15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 443 661.00 | 428 319.00 | | 443 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 5 407.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 170.00 | | 16 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | 4 849.00 | | 3 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 257.00 | 4 965.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 274.00 | 31 390.00 | | 27 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 935.00 | 459 709.00 | | 470 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 274.00 | 31 390.00 | | 27 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 508.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 508.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -508.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 1 982.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 734.00 | 117 809.00 | | 119 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 392.00 | 105 439.00 | | 104 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 342.00 | 12 370.00 | | 15 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 691.00 | | 590.00 | 328 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 781.00 | | 590.00 | 162 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 153.00 | 17 643.00 | 145 796.00 | 128 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 153.00 | 17 643.00 | 145 796.00 | 128 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 998.00 | 6 974.00 | 120 025.00 | 126 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |