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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 689.00 | 311.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
AP Constructions | 1 165 021.00 | 743 021.00 | 421 999.00 | 1 165 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 059.00 | 1 236 206.00 | 157 853.00 | 1 394 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 153.00 | 401 050.00 | 43 104.00 | 444 153.00 |
AX Avances et acomptes | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 462.00 | 2 385 966.00 | 784 496.00 | 3 170 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 067.00 | | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 |
BZ Autres créances | 695 284.00 | | 695 284.00 | 695 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 543.00 | | 2 398 543.00 | 2 398 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 005.00 | 2 385 966.00 | 3 183 039.00 | 5 569 005.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 724 377.00 | | | 724 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 567.00 | | | -77 567.00 |
DL TOTAL (I) | 721 060.00 | | | 721 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 496.00 | | | 314 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 214.00 | | | 744 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 435.00 | | | 826 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 224.00 | | | 285 224.00 |
EA Autres dettes | 291 611.00 | | | 291 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 979.00 | | | 2 461 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 039.00 | | | 3 183 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 979.00 | | | 2 461 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 496.00 | | | 314 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
FD Production vendue biens | 11 173 327.00 | 22 685.00 | 11 196 012.00 | 11 173 327.00 |
FG Production vendue services | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 354 664.00 | 22 685.00 | 11 377 349.00 | 11 354 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 469 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 992 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 762.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 948 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872 266.00 | | | 11 872 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949 833.00 | | | 11 949 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 567.00 | | | -77 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 629.00 | 122 503.00 | | 3 093 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 342.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 670.00 | 3 170 462.00 | | 45 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 074.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 670.00 | 3 038 046.00 | | 45 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 024.00 | 1 050.00 | | 22 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 284.00 | 121 432.00 | | 2 962 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 321.00 | 21.00 | | 109 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 873.00 | 117 762.00 | 45 670.00 | 2 313 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 739.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 923.00 | 117 023.00 | 45 670.00 | 2 308 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 435.00 | 826 435.00 | | 826 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 611.00 | 291 611.00 | | 291 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 | | 1 595 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 219 331.00 | 219 331.00 | | 219 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 496.00 | 314 496.00 | | 314 496.00 |
VI Groupe et associés | 744 214.00 | 744 214.00 | | 744 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 461.00 | 473 461.00 | | 473 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 166.00 | 2 349 538.00 | 2 628.00 | 2 352 166.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 979.00 | 2 461 979.00 | | 2 461 979.00 |