| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
AN Terrains | 181 236.00 | 29 582.00 | 151 654.00 | 181 236.00 |
AP Constructions | 857 286.00 | 270 407.00 | 586 879.00 | 857 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 921.00 | 165 674.00 | 8 246.00 | 173 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429 493.00 | 2 972 949.00 | 1 456 544.00 | 4 429 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 451.00 | 3 485 547.00 | 2 666 903.00 | 6 152 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 371.00 | | 460 371.00 | 460 371.00 |
BZ Autres créances | 146 755.00 | | 146 755.00 | 146 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 133.00 | | 277 133.00 | 277 133.00 |
CF Disponibilités | 252 401.00 | | 252 401.00 | 252 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 495.00 | | 1 297 495.00 | 1 297 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 946.00 | 3 485 547.00 | 3 964 398.00 | 7 449 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 100 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 726.00 | 425 728.00 | | 165 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 064.00 | 59 998.00 | | 310 064.00 |
DK Provisions réglementées | 144 935.00 | 310 285.00 | | 144 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 727.00 | 906 011.00 | | 1 050 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 788.00 | 2 245 623.00 | | 2 324 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 423.00 | 37 956.00 | | 38 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 914.00 | 130 700.00 | | 168 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 262.00 | 269 405.00 | | 302 262.00 |
EA Autres dettes | 75 283.00 | 43 854.00 | | 75 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 671.00 | 2 727 541.00 | | 2 913 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 398.00 | 3 643 652.00 | | 3 964 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 799.00 | 1 035 520.00 | | 1 126 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 068.00 | | 450 068.00 | 450 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 006.00 | | 2 840 006.00 | 2 840 006.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 36 492.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 790.00 | 71 657.00 | | 34 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 133.00 | 55 158.00 | | 166 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 274.00 | 163 308.00 | | 201 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 482.00 | 31 018.00 | | 7 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 716.00 | 33 307.00 | | 37 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | 9 551.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 983.00 | 73 877.00 | | 45 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 291.00 | 89 431.00 | | 155 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 680.00 | -18 040.00 | | 77 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 417.00 | 2 256 575.00 | | 3 345 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 352.00 | 2 196 576.00 | | 3 035 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 064.00 | 59 998.00 | | 310 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 623.00 | | 1 016 597.00 | 5 212 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 769.00 | 6 152 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 51 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 769.00 | 5 641 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 100.00 | | 866 607.00 | 4 849 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 589.00 | | 149 990.00 | 308 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 322.00 | 756 277.00 | 39 052.00 | 2 768 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 933.00 | | 3 000.00 | 49 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 388.00 | 756 277.00 | 36 052.00 | 2 718 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
UX Autres créances clients | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 788.00 | 541 915.00 | 1 271 052.00 | 2 324 788.00 |
VI Groupe et associés | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 635.00 | | | 676 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 923.00 | | | 596 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 236.00 | 671 236.00 | | 671 236.00 |
VW T.V.A. | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 671.00 | 1 126 799.00 | 1 271 052.00 | 2 909 671.00 |