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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 453.00 | 132.00 | 5 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
AP Constructions | 30 418.00 | 7 367.00 | 23 051.00 | 30 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 337.00 | 28 145.00 | 73 192.00 | 101 337.00 |
BF Prêts | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 734.00 | 40 965.00 | 143 769.00 | 184 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 791.00 | | 116 791.00 | 116 791.00 |
BZ Autres créances | 5 594 982.00 | | 5 594 982.00 | 5 594 982.00 |
CF Disponibilités | 292 456.00 | | 292 456.00 | 292 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 417.00 | | 6 007 417.00 | 6 007 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 151.00 | 40 965.00 | 6 151 186.00 | 6 192 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 606.00 | 104 280.00 | | 104 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 200.00 | 137 326.00 | | 68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 277 807.00 | 346 606.00 | | 277 807.00 |
DP Provisions pour risques | 48 088.00 | 63 509.00 | | 48 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 088.00 | 63 509.00 | | 48 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 503 821.00 | | | 5 503 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 038.00 | 9 677.00 | | 148 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 433.00 | 201 435.00 | | 173 433.00 |
EA Autres dettes | | 5 361 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 825 291.00 | 5 572 179.00 | | 5 825 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 186.00 | 5 982 295.00 | | 6 151 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 825 291.00 | 5 572 179.00 | | 5 825 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 461.00 | 60.00 | 1 463 521.00 | 1 463 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 461.00 | 60.00 | 1 463 521.00 | 1 463 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 404.00 | 6 207.00 | | 34 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 2 195.00 | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | 2 195.00 | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 557.00 | 584.00 | | 6 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | 584.00 | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 922.00 | 1 611.00 | | -3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 295.00 | 60 128.00 | | 29 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 211.00 | 1 519 136.00 | | 1 529 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 010.00 | 1 381 810.00 | | 1 461 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 200.00 | 137 326.00 | | 68 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 747.00 | 8 638.00 | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 598.00 | | 53 092.00 | 133 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956.00 | 31 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 184 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 776.00 | | 1 585.00 | 19 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 248.00 | | 51 507.00 | 80 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 218.00 | 18 746.00 | | 22 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 453.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 17 293.00 | | 18 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 509.00 | 13 000.00 | 28 421.00 | 63 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 509.00 | 13 000.00 | 28 421.00 | 63 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 28 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503 821.00 | 5 503 821.00 | | 5 503 821.00 |
UP Prêts | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VB T. V. A. | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532 623.00 | 5 532 623.00 | | 5 532 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746 569.00 | 5 746 569.00 | | 5 746 569.00 |
VW T.V.A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 291.00 | 5 825 291.00 | | 5 825 291.00 |