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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 322.00 | 25 906.00 | 16 416.00 | 42 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 241.00 | 50 398.00 | 16 843.00 | 67 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 390.00 | 188 131.00 | 55 258.00 | 243 390.00 |
BN En cours de production de biens | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 610.00 | | 172 610.00 | 172 610.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 428 400.00 | | 2 428 400.00 | 2 428 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 831.00 | | 2 642 831.00 | 2 642 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 221.00 | 188 131.00 | 2 698 090.00 | 2 886 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 736.00 | 1 177 736.00 | | 1 177 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
DG Autres réserves | 849 749.00 | 886 101.00 | | 849 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 973.00 | -36 352.00 | | 54 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 764.00 | 2 148 790.00 | | 2 203 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303.00 | 1 531.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 377.00 | 214 888.00 | | 178 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 792.00 | 277 324.00 | | 217 792.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 78 608.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 250.00 | 56 354.00 | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 054.00 | 628 705.00 | | 412 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 090.00 | 2 777 495.00 | | 2 698 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
FD Production vendue biens | 2 371 506.00 | | 2 371 506.00 | 2 371 506.00 |
FG Production vendue services | 205 791.00 | | 205 791.00 | 205 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 413.00 | | 2 604 413.00 | 2 604 413.00 |
FM Production stockée | | | 13 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 272.00 | |
GE Autres charges | | | 410 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 072.00 | -2 088.00 | | 73 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 032.00 | 2 652 491.00 | | 3 585 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 059.00 | 2 688 843.00 | | 3 530 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 973.00 | -36 352.00 | | 54 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 241.00 | 16 576.00 | 357 686.00 | 529 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 756.00 | 10 977.00 | | 126 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 485.00 | 5 599.00 | 357 686.00 | 402 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 272.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
6T Sur comptes clients | 375 746.00 | | 375 746.00 | 375 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 233.00 | | 383 233.00 | 383 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 233.00 | 82 272.00 | 383 233.00 | 383 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 377.00 | 178 377.00 | | 178 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 468.00 | 200 468.00 | | 200 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 468.00 | 200 468.00 | 22 000.00 | 222 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 751.00 | 409 751.00 | | 409 751.00 |