| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 080.00 | 330 130.00 | 21 950.00 | 352 080.00 |
AP Constructions | 3 968.00 | 2 992.00 | 975.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 964.00 | 327 988.00 | 320 976.00 | 648 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 877 273.00 | 661 111.00 | 13 216 163.00 | 13 877 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 073.00 | | 204 073.00 | 204 073.00 |
BZ Autres créances | 11 544 233.00 | | 11 544 233.00 | 11 544 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 480.00 | | 503 480.00 | 503 480.00 |
CF Disponibilités | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 374 530.00 | | 12 374 530.00 | 12 374 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 251 803.00 | 661 111.00 | 25 590 693.00 | 26 251 803.00 |
CU Autres participations | 12 866 551.00 | | 12 866 551.00 | 12 866 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 593.00 | 748 593.00 | | 748 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 790.00 | 155 790.00 | | 155 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 635 405.00 | 13 989 633.00 | | 15 635 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950 476.00 | 1 966 764.00 | | 3 950 476.00 |
DL TOTAL (I) | 21 923 263.00 | 18 293 780.00 | | 21 923 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 026.00 | 1 939 497.00 | | 1 510 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 092.00 | 2 280 579.00 | | 276 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 412.00 | 744 192.00 | | 1 024 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 701.00 | 1 637 731.00 | | 717 701.00 |
EA Autres dettes | 139 198.00 | 195 697.00 | | 139 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 430.00 | 6 797 696.00 | | 3 667 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 590 693.00 | 25 091 476.00 | | 25 590 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 904.00 | 5 372 324.00 | | 2 625 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 092.00 | | | 276 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 391 116.00 | | 3 391 116.00 | 3 391 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 116.00 | | 3 391 116.00 | 3 391 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 949.00 | |
GE Autres charges | | | 24 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 164 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 512 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 867.00 | 34 162.00 | | 50 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | 1 200.00 | | 4 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705.00 | 14 700.00 | | 4 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 307.00 | 47 680.00 | | 75 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 307.00 | 47 680.00 | | 75 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 603.00 | -32 980.00 | | -70 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 474.00 | 39 825.00 | | 56 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 848.00 | 296 019.00 | | 434 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 272.00 | 5 029 605.00 | | 7 648 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 796.00 | 3 062 841.00 | | 3 697 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950 476.00 | 1 966 764.00 | | 3 950 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 714 962.00 | | 162 311.00 | 13 714 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 877 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 080.00 | | | 352 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 133.00 | | 162 311.00 | 496 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866 749.00 | | | 12 866 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 161.00 | 110 949.00 | | 550 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 413.00 | 17 718.00 | | 312 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 749.00 | 93 232.00 | | 237 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 412.00 | 1 024 412.00 | | 1 024 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 984.00 | 342 984.00 | | 342 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 132.00 | 280 132.00 | | 280 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 204 073.00 | 204 073.00 | | 204 073.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VC Groupe et associés | 9 629 486.00 | 9 629 486.00 | | 9 629 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 026.00 | 468 501.00 | 1 041 525.00 | 1 510 026.00 |
VI Groupe et associés | 276 092.00 | 276 092.00 | | 276 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 472.00 | | | 519 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 416.00 | 1 901 416.00 | | 1 901 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759 413.00 | 11 759 215.00 | 198.00 | 11 759 413.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 430.00 | 2 625 904.00 | 1 041 525.00 | 3 667 430.00 |