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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 685.00 | 67 384.00 | 6 301.00 | 73 685.00 |
AH Fonds commercial | 977 025.00 | | 977 025.00 | 977 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 385.00 | 291 613.00 | 80 771.00 | 372 385.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 696.00 | 358 997.00 | 1 076 699.00 | 1 435 696.00 |
BN En cours de production de biens | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 801.00 | 133 272.00 | 851 529.00 | 984 801.00 |
BZ Autres créances | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
CF Disponibilités | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 672.00 | 133 272.00 | 1 471 400.00 | 1 604 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 368.00 | 492 269.00 | 2 548 099.00 | 3 040 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 268.00 | | | 263 268.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 361.00 | | | 449 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 464.00 | | | 429 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 895.00 | | | 195 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 720.00 | | | 1 239 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 205.00 | | | 209 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 031.00 | | | 449 031.00 |
EA Autres dettes | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 489.00 | | | 474 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 712.00 | | | 1 255 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 099.00 | | | 2 548 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 772.00 | | | 1 251 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 971.00 | | 21 109.00 | 1 550 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 384.00 | 1 435 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 634.00 | 372 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 061.00 | | 7 649.00 | 1 043 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 073.00 | | 10 946.00 | 496 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 838.00 | | 2 514.00 | 11 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 936.00 | 19 695.00 | 134 634.00 | 473 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 036.00 | 1 348.00 | | 66 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 900.00 | 18 347.00 | 134 634.00 | 407 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 417.00 | 5 048.00 | 3 798.00 | 51 417.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12.00 | | | 12.00 |
6T Sur comptes clients | 130 330.00 | 19 767.00 | 16 825.00 | 130 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 330.00 | 19 767.00 | 16 825.00 | 130 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 747.00 | 24 815.00 | 20 623.00 | 181 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 815.00 | 20 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
UX Autres créances clients | 893 987.00 | 752 055.00 | 141 932.00 | 893 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 522.00 | | 305 221.00 | 30 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VB T. V. A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VC Groupe et associés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 827.00 | 914 398.00 | 274 429.00 | 1 188 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |