| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 60 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 274 937.00 | |
AN Terrains | | | 16 021.00 | |
AP Constructions | | | 21 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 204 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 723 481.00 | |
BT Marchandises | | | 107 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 505.00 | |
BZ Autres créances | | | 227 739.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 912 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 636 102.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 113 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 448 401.00 | 430 487.00 | | 448 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 657.00 | 17 915.00 | | 71 657.00 |
DL TOTAL (I) | 850 058.00 | 778 401.00 | | 850 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 786.00 | 277 267.00 | | 244 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 648.00 | 100 910.00 | | 100 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 493.00 | 9 175.00 | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 553.00 | 86 758.00 | | 85 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 853.00 | 240 164.00 | | 314 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 710.00 | 40 810.00 | | 33 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 043.00 | 843 382.00 | | 786 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 102.00 | 1 621 783.00 | | 1 636 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 561.00 | | 213 013.00 | 1 371 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 152.00 | 1 563 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 152.00 | 1 105 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 548.00 | | | 341 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 742.00 | | 108 013.00 | 1 018 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | 105 000.00 | 11 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 985.00 | 68 671.00 | 12 715.00 | 783 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 374.00 | 68 671.00 | 12 715.00 | 777 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 13 800.00 | 73.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 13 800.00 | 73.00 | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 13 800.00 | 73.00 | 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 529 536.00 | 529 536.00 | | 529 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 786.00 | 85 526.00 | 159 260.00 | 244 786.00 |
VI Groupe et associés | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 983.00 | | | 190 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 280.00 | | | 224 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 414.00 | 30 980.00 | 434.00 | 31 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 944.00 | 618 239.00 | 3 705.00 | 621 944.00 |
VW T.V.A. | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 043.00 | 626 783.00 | 159 260.00 | 786 043.00 |