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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 4 435.00 | 1 674.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
AP Constructions | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 415.00 | 43 819.00 | 2 596.00 | 46 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 021.00 | 105 707.00 | 27 313.00 | 133 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 195.00 | 167 845.00 | 172 349.00 | 340 195.00 |
BT Marchandises | 628 089.00 | | 628 089.00 | 628 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 012.00 | 13 261.00 | 53 750.00 | 67 012.00 |
BZ Autres créances | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CF Disponibilités | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 559.00 | 13 261.00 | 815 297.00 | 828 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 754.00 | 181 107.00 | 987 646.00 | 1 168 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 843.00 | 509 843.00 | | 509 843.00 |
DH Report à nouveau | -12 906.00 | -47 474.00 | | -12 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 902.00 | 34 568.00 | | 51 902.00 |
DL TOTAL (I) | 718 657.00 | 666 755.00 | | 718 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 206.00 | 18 796.00 | | 29 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 544.00 | 56 734.00 | | 37 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 522.00 | 155 372.00 | | 154 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 168.00 | 45 180.00 | | 46 168.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 3 098.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 989.00 | 292 182.00 | | 268 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 646.00 | 958 937.00 | | 987 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 258.00 | | 22 229.00 | 333 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 293.00 | 340 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 293.00 | 338 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 446.00 | | | 145 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 384.00 | | 22 229.00 | 186 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 021.00 | 15 117.00 | 15 293.00 | 168 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 1 469.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 056.00 | 13 647.00 | 15 293.00 | 165 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | 11 292.00 | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | 11 292.00 | | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969.00 | 11 292.00 | | 1 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 200.00 | 9 478.00 | 18 904.00 | 29 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 552.00 | 95 124.00 | 1 427.00 | 96 552.00 |
VW T.V.A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 445.00 | 211 723.00 | 18 904.00 | 231 445.00 |