| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 022.00 | 95 861.00 | 5 161.00 | 101 022.00 |
AH Fonds commercial | 989 031.00 | | 989 031.00 | 989 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 623.00 | 363 855.00 | 261 769.00 | 625 623.00 |
AN Terrains | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
AP Constructions | 839 807.00 | 520 922.00 | 318 884.00 | 839 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 101.00 | 23 698.00 | 18 404.00 | 42 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 887.00 | 875 699.00 | 371 188.00 | 1 246 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 585.00 | 1 887 797.00 | 3 083 788.00 | 4 971 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 452 652.00 | 5 186 539.00 | 4 266 113.00 | 9 452 652.00 |
BT Marchandises | 113 400.00 | 59 912.00 | 53 488.00 | 113 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078 442.00 | 48 565.00 | 8 029 877.00 | 8 078 442.00 |
BZ Autres créances | 6 763 005.00 | | 6 763 005.00 | 6 763 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 328.00 | 566.00 | 310 762.00 | 311 328.00 |
CF Disponibilités | 10 460 387.00 | | 10 460 387.00 | 10 460 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 430.00 | | 500 430.00 | 500 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 679 644.00 | 5 295 582.00 | 30 384 062.00 | 35 679 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 651 229.00 | 7 183 378.00 | 33 467 851.00 | 40 651 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
CU Autres participations | 1 027 869.00 | 7 762.00 | 1 020 107.00 | 1 027 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 683 591.00 | 3 683 591.00 | | 3 683 591.00 |
DH Report à nouveau | 9 712 350.00 | 6 895 219.00 | | 9 712 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 330.00 | 2 817 131.00 | | 4 457 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 928.00 | 13 237.00 | | 9 928.00 |
DL TOTAL (I) | 17 918 199.00 | 13 464 178.00 | | 17 918 199.00 |
DP Provisions pour risques | 4 306 687.00 | 3 182 167.00 | | 4 306 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 306 687.00 | 3 182 167.00 | | 4 306 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 216.00 | 3 913 882.00 | | 3 091 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 685.00 | 452 043.00 | | 720 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 146.00 | 7 148.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 862.00 | 1 924 063.00 | | 2 515 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 166.00 | 563 884.00 | | 879 166.00 |
EA Autres dettes | 4 028 887.00 | 2 821 865.00 | | 4 028 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 242 965.00 | 9 682 884.00 | | 11 242 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 467 851.00 | 26 329 229.00 | | 33 467 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 476.00 | 9 353 626.00 | | 8 082 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157.00 | 3 970.00 | | 3 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 254.00 | | 308 254.00 | 308 254.00 |
FD Production vendue biens | 16 769 668.00 | 2 311 843.00 | 19 081 511.00 | 16 769 668.00 |
FG Production vendue services | 376 363.00 | 238 857.00 | 615 221.00 | 376 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 454 286.00 | 2 550 700.00 | 20 004 986.00 | 17 454 286.00 |
FM Production stockée | | | 2 096 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 350 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 246 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 306 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 971 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 378 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 270 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 091 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 309.00 | 3 309.00 | | 8 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 309.00 | 51 549.00 | | 8 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 404.00 | 51 549.00 | | 7 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641 585.00 | 1 134 027.00 | | 1 641 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 367 466.00 | 21 434 482.00 | | 30 367 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 910 135.00 | 18 617 351.00 | | 25 910 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 457 330.00 | 2 817 131.00 | | 4 457 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 764.00 | | 715 937.00 | 4 295 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 003.00 | 1 083 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 115.00 | 4 971 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 112.00 | 2 172 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 953.00 | | 576 724.00 | 1 138 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 820.00 | | 129 192.00 | 2 075 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 990.00 | | 10 021.00 | 1 080 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 372.00 | 197 051.00 | 25 388.00 | 1 708 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 861.00 | 71 854.00 | | 387 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 510.00 | 125 197.00 | 25 388.00 | 1 320 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 182 167.00 | 4 306 687.00 | 3 182 167.00 | 3 182 167.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 182 167.00 | 4 306 687.00 | 3 182 167.00 | 3 182 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 981 080.00 | 5 246 451.00 | 4 981 080.00 | 4 981 080.00 |
6T Sur comptes clients | 48 211.00 | 354.00 | | 48 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772.00 | | 206.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037 825.00 | 5 246 805.00 | 4 981 286.00 | 5 037 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 219 992.00 | 9 553 492.00 | 8 163 453.00 | 8 219 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 553 492.00 | 8 163 247.00 | |
UG ‐ Financières | | | 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 862.00 | 2 515 862.00 | | 2 515 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 016.00 | 45 018.00 | | 45 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 496.00 | 592 496.00 | | 592 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028 887.00 | 4 028 887.00 | | 4 028 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
UX Autres créances clients | 8 017 380.00 | 8 017 380.00 | | 8 017 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VB T. V. A. | 186 587.00 | 186 587.00 | | 186 587.00 |
VC Groupe et associés | 319 154.00 | 319 154.00 | | 319 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 060.00 | 834 716.00 | 2 253 341.00 | 3 088 060.00 |
VI Groupe et associés | 720 685.00 | 720 685.00 | | 720 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 653.00 | | | 621 653.00 |
VP Divers | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249 141.00 | 6 249 141.00 | | 6 249 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 430.00 | 500 430.00 | | 500 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 395 119.00 | 15 341 877.00 | 53 241.00 | 15 395 119.00 |
VW T.V.A. | 117 535.00 | 117 535.00 | | 117 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 235 817.00 | 8 982 476.00 | 2 253 341.00 | 11 235 817.00 |