| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 069.00 | 10 876.00 | 54 193.00 | 65 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 298.00 | 10 876.00 | 54 422.00 | 65 298.00 |
BT Marchandises | 702 186.00 | 12 000.00 | 690 186.00 | 702 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BZ Autres créances | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CF Disponibilités | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 315.00 | 12 000.00 | 911 315.00 | 923 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 613.00 | 22 876.00 | 965 737.00 | 988 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 149 524.00 | 222 650.00 | | 149 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 539.00 | 141 873.00 | | 135 539.00 |
DL TOTAL (I) | 305 185.00 | 384 647.00 | | 305 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 21 977.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 585.00 | 220 169.00 | | 145 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 498.00 | 10 650.00 | | 38 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 840.00 | 372 915.00 | | 325 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 628.00 | 95 605.00 | | 110 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 551.00 | 721 315.00 | | 660 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 737.00 | 1 105 961.00 | | 965 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 851.00 | | 52 946.00 | 48 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 65 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 65 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | | 52 946.00 | 48 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 430.00 | 9 177.00 | 26 731.00 | 28 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430.00 | 9 177.00 | 26 731.00 | 28 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 840.00 | 325 840.00 | | 325 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UX Autres créances clients | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 723.00 | 32 277.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
VW T.V.A. | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 053.00 | 589 776.00 | 32 277.00 | 622 053.00 |