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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 608.00 | 38 698.00 | 5 909.00 | 44 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 871.00 | 24 054.00 | 1 816.00 | 25 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 444.00 | 62 753.00 | 44 692.00 | 107 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BP En cours de production de services | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 850.00 | 62 753.00 | 54 097.00 | 116 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346.00 | | | -346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 421.00 | | 152 421.00 | 152 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 421.00 | | 152 421.00 | 152 421.00 |
FM Production stockée | | | -794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346.00 | | | -346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 135.00 | | 2 309.00 | 105 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 169.00 | | 2 309.00 | 68 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 238.00 | 1 515.00 | 62 753.00 | 61 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 238.00 | 1 515.00 | 62 753.00 | 61 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365.00 | 2 376.00 | 5 988.00 | 8 365.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |