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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 609.00 | 47 993.00 | 615.00 | 48 609.00 |
AH Fonds commercial | 523 587.00 | | 523 587.00 | 523 587.00 |
AP Constructions | 344 070.00 | 225 048.00 | 119 022.00 | 344 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 937.00 | 974 967.00 | 468 971.00 | 1 443 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 434.00 | 443 261.00 | 136 173.00 | 579 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 445.00 | 1 691 269.00 | 1 397 176.00 | 3 088 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 846.00 | | 319 846.00 | 319 846.00 |
BN En cours de production de biens | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 868 638.00 | 735 946.00 | 15 132 693.00 | 15 868 638.00 |
BZ Autres créances | 762 869.00 | | 762 869.00 | 762 869.00 |
CF Disponibilités | 385 490.00 | | 385 490.00 | 385 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 467 747.00 | 735 946.00 | 16 731 802.00 | 17 467 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 556 193.00 | 2 427 214.00 | 18 128 978.00 | 20 556 193.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 288.00 | 414 288.00 | | 414 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396.00 | 661 396.00 | | 661 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
DG Autres réserves | 833 500.00 | 900 500.00 | | 833 500.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 926.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 717.00 | 132 943.00 | | 275 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 199.00 | 2 151 482.00 | | 2 227 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 820.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 096.00 | 303 730.00 | | 1 250 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943 591.00 | 5 410 635.00 | | 6 943 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736 814.00 | 3 192 311.00 | | 3 736 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 126.00 | 1 395.00 | | 17 126.00 |
EA Autres dettes | 3 369 794.00 | 3 540 910.00 | | 3 369 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 357.00 | | | 584 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 901 779.00 | 13 650 800.00 | | 15 901 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 128 978.00 | 15 802 282.00 | | 18 128 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 650 929.00 | 13 344 534.00 | | 14 650 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 146.00 | | 745 146.00 | 745 146.00 |
FG Production vendue services | 44 172 337.00 | | 44 172 337.00 | 44 172 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 917 483.00 | | 44 917 483.00 | 44 917 483.00 |
FM Production stockée | | | 19 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 494 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 176 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 696 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 286 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 418.00 | |
GE Autres charges | | | 153 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 116 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 409.00 | 227 703.00 | | 264 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 293.00 | 2 274.00 | | 109 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 653.00 | 68 047.00 | | 214 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 945.00 | 70 321.00 | | 323 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 120.00 | 45 689.00 | | 103 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 429.00 | 70 029.00 | | 149 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 549.00 | 115 718.00 | | 252 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 396.00 | -45 397.00 | | 71 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 396.00 | -3 030.00 | | 73 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 855 716.00 | 33 103 171.00 | | 45 855 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 579 999.00 | 32 970 228.00 | | 45 579 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 717.00 | 132 943.00 | | 275 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 054.00 | 305 143.00 | | 283 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 593.00 | | 438 813.00 | 2 923 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 146 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 961.00 | 3 088 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 421.00 | 2 369 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 195.00 | | 1.00 | 572 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 133.00 | | 432 707.00 | 2 209 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 265.00 | | 6 106.00 | 142 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 769.00 | 223 628.00 | 132 128.00 | 1 599 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 520.00 | 6 473.00 | | 41 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 250.00 | 217 154.00 | 132 128.00 | 1 558 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 781 472.00 | 194 418.00 | 239 944.00 | 781 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 472.00 | 194 418.00 | 239 944.00 | 781 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 472.00 | 194 418.00 | 239 944.00 | 781 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 418.00 | 239 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943 591.00 | 6 943 591.00 | | 6 943 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 278.00 | 652 278.00 | | 652 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 424.00 | 487 424.00 | | 487 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 076.00 | 319 076.00 | | 319 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 357.00 | 584 357.00 | | 584 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 333 111.00 | 14 333 111.00 | | 14 333 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535 527.00 | 1 535 527.00 | | 1 535 527.00 |
VB T. V. A. | 221 555.00 | 221 555.00 | | 221 555.00 |
VC Groupe et associés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 719.00 | 3 050 719.00 | | 3 050 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VP Divers | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 941.00 | 421 941.00 | | 421 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 022.00 | 16 651 202.00 | 146 820.00 | 16 798 022.00 |
VW T.V.A. | 2 518 088.00 | 2 518 088.00 | | 2 518 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 650 929.00 | 14 650 929.00 | | 14 650 929.00 |