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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 3 476.00 | 3 153.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 260.00 | 20 325.00 | 28 934.00 | 49 260.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 890.00 | 23 802.00 | 32 088.00 | 55 890.00 |
BT Marchandises | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BZ Autres créances | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CF Disponibilités | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 977.00 | | 280 977.00 | 280 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 868.00 | 23 802.00 | 313 066.00 | 336 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 165 398.00 | | | 165 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DL TOTAL (I) | 271 856.00 | | | 271 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 066.00 | | | 313 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 666.00 | 1 200.00 | 224 866.00 | 223 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 666.00 | 1 200.00 | 224 866.00 | 223 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 366.00 | | | 226 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 282.00 | | | 170 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 860.00 | | 20 030.00 | 35 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 860.00 | | 20 030.00 | 35 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 594.00 | 5 207.00 | | 18 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | 5 207.00 | | 18 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
ST Autres comptes | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YT Sous‐traitance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 980.00 | | | 38 980.00 |