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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 226.00 | 196 392.00 | 17 833.00 | 214 226.00 |
AH Fonds commercial | 48 891.00 | 10 779.00 | 38 112.00 | 48 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 213.00 | 134 590.00 | 11 623.00 | 146 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 610.00 | 165 080.00 | 37 530.00 | 202 610.00 |
BF Prêts | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 409.00 | 506 841.00 | 129 568.00 | 636 409.00 |
BT Marchandises | 608 868.00 | 41 667.00 | 567 201.00 | 608 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 165.00 | 13 253.00 | 1 787 911.00 | 1 801 165.00 |
BZ Autres créances | 3 150 723.00 | | 3 150 723.00 | 3 150 723.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 796.00 | 54 920.00 | 5 536 876.00 | 5 591 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 205.00 | 561 761.00 | 5 666 444.00 | 6 228 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
DG Autres réserves | 662 077.00 | 1 405 617.00 | | 662 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 237.00 | 1 272 760.00 | | 1 352 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 986.00 | 2 759 050.00 | | 2 094 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 726.00 | 608 936.00 | | 635 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 726.00 | 608 936.00 | | 635 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 819.00 | 517 189.00 | | 515 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 884.00 | 695 868.00 | | 628 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 299.00 | 843 953.00 | | 922 299.00 |
EA Autres dettes | 868 730.00 | 1 242 676.00 | | 868 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 732.00 | 3 299 686.00 | | 2 935 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 444.00 | 6 667 672.00 | | 5 666 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 732.00 | 3 299 686.00 | | 2 935 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 611 996.00 | 489 507.00 | 11 101 503.00 | 10 611 996.00 |
FG Production vendue services | 9 561.00 | 416 327.00 | 425 888.00 | 9 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 621 557.00 | 905 834.00 | 11 527 391.00 | 10 621 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 555 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 632.00 | |
GE Autres charges | | | 745 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 753.00 | | 1 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735 223.00 | 821 472.00 | | 735 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 336.00 | 185 447.00 | | 201 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 819.00 | 517 189.00 | | 515 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 367.00 | 11 367 382.00 | | 11 555 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 130.00 | 10 094 622.00 | | 10 203 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 237.00 | 1 272 760.00 | | 1 352 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 000.00 | | 1 000.00 | 262 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 000.00 | | 1 000.00 | 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 9.00 | | 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 9.00 | | 198.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |