| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 678.00 | 258 646.00 | 51 032.00 | 309 678.00 |
AH Fonds commercial | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407 633.00 | 1 305 825.00 | 101 808.00 | 1 407 633.00 |
AN Terrains | 118 855.00 | 101 133.00 | 17 721.00 | 118 855.00 |
AP Constructions | 177 549.00 | 175 653.00 | 1 896.00 | 177 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 335.00 | 831 259.00 | 249 076.00 | 1 080 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 307.00 | 1 313 056.00 | 499 252.00 | 1 812 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 216.00 | 3 985 573.00 | 1 092 643.00 | 5 078 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 584.00 | | 951 584.00 | 951 584.00 |
BN En cours de production de biens | 266 062.00 | | 266 062.00 | 266 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 027.00 | 93 761.00 | 2 976 266.00 | 3 070 027.00 |
BZ Autres créances | 2 597 799.00 | | 2 597 799.00 | 2 597 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 140.00 | 15 587.00 | 484 553.00 | 500 140.00 |
CF Disponibilités | 599 762.00 | | 599 762.00 | 599 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047 045.00 | 109 348.00 | 7 937 696.00 | 8 047 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 125 261.00 | 4 094 921.00 | 9 030 339.00 | 13 125 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
CU Autres participations | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 704.00 | 306 704.00 | | 306 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 108.00 | 10 528.00 | | 12 108.00 |
DG Autres réserves | 764 784.00 | 731 252.00 | | 764 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 114.00 | 35 112.00 | | 84 114.00 |
DK Provisions réglementées | | 211.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 288 790.00 | 1 204 887.00 | | 1 288 790.00 |
DP Provisions pour risques | 59 230.00 | 112 250.00 | | 59 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 230.00 | 112 250.00 | | 59 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 434.00 | 1 731 071.00 | | 1 889 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 494.00 | 105 342.00 | | 106 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 779.00 | 2 838 321.00 | | 2 120 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227 228.00 | 2 077 608.00 | | 3 227 228.00 |
EA Autres dettes | 338 383.00 | 214 347.00 | | 338 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 682 319.00 | 6 966 688.00 | | 7 682 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 339.00 | 8 283 826.00 | | 9 030 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 521 860.00 | 6 966 688.00 | | 6 521 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 157 255.00 | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
FD Production vendue biens | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
FG Production vendue services | 16 878 592.00 | | 16 878 592.00 | 16 878 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000 928.00 | | 17 000 928.00 | 17 000 928.00 |
FM Production stockée | | | -229 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 426 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 674 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 34 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 355.00 | 6 057.00 | | 25 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | 8 183.00 | | 25 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 316.00 | 14 240.00 | | 51 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 2 329.00 | | 5 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 689.00 | 844.00 | | 12 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 762.00 | 3 172.00 | | 17 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 554.00 | 11 068.00 | | 33 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 000.00 | -99 964.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 509 956.00 | 15 888 292.00 | | 17 509 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425 841.00 | 15 853 180.00 | | 17 425 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 114.00 | 35 112.00 | | 84 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 559.00 | | 344 651.00 | 4 971 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 060.00 | 132 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 995.00 | 5 078 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 935.00 | 3 215 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 794.00 | | 15 621.00 | 1 714 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 757.00 | | 301 927.00 | 3 142 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 008.00 | | 27 104.00 | 114 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 202.00 | 352 616.00 | 216 246.00 | 3 849 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 729.00 | 143 742.00 | | 1 420 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 473.00 | 208 874.00 | 216 246.00 | 2 428 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 112 250.00 | 4 139.00 | 57 159.00 | 112 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 250.00 | 4 139.00 | 57 159.00 | 112 250.00 |
6T Sur comptes clients | 81 045.00 | 13 233.00 | 517.00 | 81 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 930.00 | 14 658.00 | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 975.00 | 27 890.00 | 517.00 | 81 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 436.00 | 32 030.00 | 57 887.00 | 194 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 372.00 | 57 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 779.00 | 2 120 779.00 | | 2 120 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 383.00 | 338 383.00 | | 338 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 926.00 | 2 926 926.00 | | 2 926 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 101.00 | | 143 101.00 | 143 101.00 |
VB T. V. A. | 1 687 108.00 | 1 687 108.00 | | 1 687 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 788.00 | 728 330.00 | 993 792.00 | 1 888 788.00 |
VI Groupe et associés | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 041.00 | | | 688 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 068.00 | | | 373 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 816.00 | 401 816.00 | | 401 816.00 |
VP Divers | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 081.00 | 499 081.00 | | 499 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 915.00 | 5 586 396.00 | 237 519.00 | 5 823 915.00 |
VW T.V.A. | 2 929 427.00 | 2 929 427.00 | | 2 929 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 319.00 | 6 521 860.00 | 993 792.00 | 7 682 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |