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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 305.00 | 12 613.00 | 67 692.00 | 80 305.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 524 652.00 | 261 212.00 | 263 440.00 | 524 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 594.00 | 721 238.00 | 20 355.00 | 741 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 221.00 | 361 072.00 | 74 149.00 | 435 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 886.00 | 1 368 722.00 | 493 164.00 | 1 861 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
BT Marchandises | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 739.00 | 141 036.00 | 468 702.00 | 609 739.00 |
BZ Autres créances | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 366.00 | 141 036.00 | 652 330.00 | 793 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 253.00 | 1 509 758.00 | 1 145 494.00 | 2 655 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 262 912.00 | 254 484.00 | | 262 912.00 |
DH Report à nouveau | -4 418.00 | -103 138.00 | | -4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 939.00 | 48 427.00 | | 100 939.00 |
DL TOTAL (I) | 495 852.00 | 434 912.00 | | 495 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 916.00 | 265 934.00 | | 100 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 921.00 | 262 019.00 | | 319 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 094.00 | 92 896.00 | | 117 094.00 |
EA Autres dettes | 88 426.00 | 93 649.00 | | 88 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 642.00 | 737 781.00 | | 649 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 494.00 | 1 175 443.00 | | 1 145 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 642.00 | 637 145.00 | | 649 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 97 170.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 294.00 | | 360 294.00 | 360 294.00 |
FD Production vendue biens | 2 047 078.00 | | 2 047 078.00 | 2 047 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 372.00 | | 2 407 372.00 | 2 407 372.00 |
FM Production stockée | | | -9 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 090.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743.00 | 5 078.00 | | 6 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | 7 228.00 | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 743.00 | -5 070.00 | | -6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 842.00 | 2 477 734.00 | | 2 415 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 299.00 | 2 379 012.00 | | 2 406 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 542.00 | 98 723.00 | | 9 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 921.00 | 319 921.00 | | 319 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 457 598.00 | 457 598.00 | | 457 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
VB T. V. A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VC Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VI Groupe et associés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VP Divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 389.00 | 693 389.00 | | 693 389.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 642.00 | 649 642.00 | | 649 642.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |