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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 614 937.00 | 602 365.00 | 12 573.00 | 614 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 209.00 | 104 079.00 | 26 130.00 | 130 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 523.00 | 156 193.00 | 100 330.00 | 256 523.00 |
AX Avances et acomptes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 463.00 | 888 741.00 | 390 722.00 | 1 279 463.00 |
BN En cours de production de biens | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BP En cours de production de services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BT Marchandises | 1 237 843.00 | 29 982.00 | 1 207 861.00 | 1 237 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 177.00 | 32 202.00 | 704 975.00 | 737 177.00 |
BZ Autres créances | 1 016 878.00 | | 1 016 878.00 | 1 016 878.00 |
CF Disponibilités | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 079.00 | 62 184.00 | 3 150 895.00 | 3 213 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 542.00 | 950 925.00 | 3 541 617.00 | 4 492 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
DH Report à nouveau | 761 490.00 | 781 259.00 | | 761 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 857.00 | -19 769.00 | | -253 857.00 |
DL TOTAL (I) | 891 733.00 | 1 145 590.00 | | 891 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 996.00 | 2 350.00 | | 3 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 996.00 | 2 350.00 | | 3 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 1 272.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 242.00 | 2 972 272.00 | | 1 663 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 755.00 | 322 736.00 | | 435 755.00 |
EA Autres dettes | 494 481.00 | 388 748.00 | | 494 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 260.00 | 78 213.00 | | 51 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 889.00 | 3 763 241.00 | | 2 645 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 617.00 | 4 911 181.00 | | 3 541 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 131 033.00 | | 7 131 033.00 | 7 131 033.00 |
FG Production vendue services | 651 274.00 | | 651 274.00 | 651 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 306.00 | | 7 782 306.00 | 7 782 306.00 |
FM Production stockée | | | -13 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 279 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 362 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 10 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 871.00 | 932.00 | | 10 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 871.00 | 5 415.00 | | 10 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 871.00 | 15 120.00 | | -10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 558.00 | 6 855 965.00 | | 7 833 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 415.00 | 6 875 734.00 | | 8 087 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 857.00 | -19 769.00 | | -253 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 198.00 | | 97 898.00 | 1 220 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 726.00 | 102 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 634.00 | 1 279 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 908.00 | 1 007 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 406.00 | | | 169 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 960.00 | | 81 393.00 | 947 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 832.00 | | 16 506.00 | 102 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 612.00 | 25 036.00 | 21 908.00 | 885 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 508.00 | 25 036.00 | 21 908.00 | 859 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350.00 | 3 996.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 858.00 | 29 982.00 | 23 858.00 | 23 858.00 |
6T Sur comptes clients | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 060.00 | 29 982.00 | 23 858.00 | 56 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 410.00 | 33 978.00 | 26 208.00 | 58 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 242.00 | 1 663 242.00 | | 1 663 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 648.00 | 107 261.00 | 152 387.00 | 259 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 481.00 | 494 481.00 | | 494 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
UX Autres créances clients | 660 150.00 | 660 150.00 | | 660 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VB T. V. A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 504.00 | 814 504.00 | | 814 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 859.00 | 1 812 313.00 | 82 546.00 | 1 894 859.00 |
VW T.V.A. | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 889.00 | 2 493 501.00 | 152 387.00 | 2 645 889.00 |