| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 881.00 | 32 022.00 | 859.00 | 32 881.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 925 304.00 | 469 201.00 | 456 103.00 | 925 304.00 |
AP Constructions | 287 694.00 | 247 190.00 | 40 504.00 | 287 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239 804.00 | 2 166 681.00 | 1 073 123.00 | 3 239 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 412.00 | 648 840.00 | 200 572.00 | 849 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 389 269.00 | 3 563 933.00 | 1 825 335.00 | 5 389 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 986.00 | | 687 986.00 | 687 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 763.00 | | 112 763.00 | 112 763.00 |
BT Marchandises | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 710.00 | 65 437.00 | 2 716 274.00 | 2 781 710.00 |
BZ Autres créances | 261 488.00 | | 261 488.00 | 261 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 847.00 | | 1 024 847.00 | 1 024 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 050.00 | 65 437.00 | 5 134 613.00 | 5 200 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 319.00 | 3 629 370.00 | 6 959 949.00 | 10 589 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 093 979.00 | 3 943 269.00 | | 3 093 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 439.00 | 394 095.00 | | 577 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 627.00 | 4 868 573.00 | | 4 202 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 423.00 | 736 070.00 | | 395 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 277.00 | 1 443 630.00 | | 1 633 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 775.00 | 492 174.00 | | 657 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 322.00 | | |
EA Autres dettes | 12 847.00 | 13 178.00 | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 322.00 | 2 692 373.00 | | 2 699 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 949.00 | 7 618 946.00 | | 6 959 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 536.00 | 2 306 428.00 | | 2 495 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 360 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 944 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 304 870.00 | |
FM Production stockée | | | -8 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 318 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 732 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 604 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 037.00 | 109 320.00 | | 308 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 703.00 | 36 724.00 | | 17 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 334.00 | 72 596.00 | | 290 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 879.00 | 8 862.00 | | 201 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 132.00 | 12 251 841.00 | | 13 641 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 694.00 | 11 857 746.00 | | 13 063 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 439.00 | 394 095.00 | | 577 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 409.00 | | 167 118.00 | 5 620 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 573.00 | 34 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 258.00 | 5 389 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 685.00 | 5 302 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 781.00 | | 163 118.00 | 5 531 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 929.00 | | 4 000.00 | 35 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 671.00 | 445 469.00 | 390 207.00 | 3 508 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 915.00 | 1 106.00 | | 30 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 756.00 | 444 363.00 | 390 207.00 | 3 477 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 430.00 | 8 913.00 | 10 907.00 | 67 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 430.00 | 8 913.00 | 10 907.00 | 67 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 430.00 | 8 913.00 | 10 907.00 | 125 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 913.00 | 10 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 277.00 | 1 633 277.00 | | 1 633 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 478.00 | 203 478.00 | | 203 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 491.00 | 193 491.00 | | 193 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UP Prêts | 11 856.00 | 4 783.00 | 7 073.00 | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 892.00 | 2 704 892.00 | | 2 704 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
VB T. V. A. | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VC Groupe et associés | 143 982.00 | 143 982.00 | | 143 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 423.00 | 191 637.00 | 203 786.00 | 395 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 444.00 | | | 343 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 057.00 | 3 005 167.00 | 83 890.00 | 3 089 057.00 |
VW T.V.A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 322.00 | 2 495 536.00 | 203 786.00 | 2 699 322.00 |