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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 547.00 | 340 547.00 | | 340 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 234.00 | 26 941.00 | 293.00 | 27 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 719.00 | 501 781.00 | 938.00 | 502 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
BN En cours de production de biens | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
BZ Autres créances | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 689.00 | 30 656.00 | 25 032.00 | 55 689.00 |
CF Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 655.00 | 30 656.00 | 349 999.00 | 380 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 375.00 | 532 437.00 | 350 937.00 | 883 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 704.00 | 80 498.00 | | 67 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 019.00 | -12 793.00 | | -13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 164 685.00 | 177 704.00 | | 164 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 767.00 | 180 384.00 | | 151 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 337.00 | 34 801.00 | | 28 337.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 492.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 316.00 | 215 781.00 | | 180 316.00 |
ED (V) | 5 935.00 | 5 850.00 | | 5 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 937.00 | 399 336.00 | | 350 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 316.00 | 215 781.00 | | 180 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 89.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
FD Production vendue biens | 560 571.00 | 219 510.00 | 780 081.00 | 560 571.00 |
FG Production vendue services | 45 920.00 | 160.00 | 46 080.00 | 45 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 141.00 | 219 670.00 | 827 811.00 | 608 141.00 |
FM Production stockée | | | 15 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 10 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 21 389.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 076.00 | 21 389.00 | | -28 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 194.00 | 856 574.00 | | 848 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 213.00 | 869 368.00 | | 861 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 019.00 | -12 793.00 | | -13 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 220.00 | | | 835 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 500.00 | 502 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 973.00 | 301 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 056.00 | | | 833 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 118.00 | 163.00 | 332 500.00 | 834 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | 525.00 | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 599.00 | 163.00 | 331 973.00 | 832 599.00 |