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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 6 235.00 | 4 080.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 702 124.00 | 658 124.00 | 2 044 000.00 | 2 702 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 257.00 | 42 781.00 | 476.00 | 43 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 202.00 | 623 311.00 | 17 891.00 | 641 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 957.00 | 1 330 451.00 | 2 107 506.00 | 3 437 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BT Marchandises | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 463.00 | 44 624.00 | 23 840.00 | 68 463.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 227.00 | 44 624.00 | 326 603.00 | 371 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 184.00 | 1 375 075.00 | 2 434 109.00 | 3 809 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 608.00 | 400 608.00 | | 400 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 044 000.00 | | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
DG Autres réserves | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
DH Report à nouveau | -422 234.00 | -363 515.00 | | -422 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 972.00 | -58 720.00 | | -72 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 169.00 | 109 141.00 | | 2 080 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 252.00 | 101 126.00 | | 101 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 525.00 | 109 414.00 | | 109 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 39 944.00 | | 47 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 711.00 | 106 727.00 | | 95 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 940.00 | 357 211.00 | | 353 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 109.00 | 466 351.00 | | 2 434 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 183.00 | 256 085.00 | | 265 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 170.00 | | 234 170.00 | 234 170.00 |
FD Production vendue biens | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 584.00 | | 324 584.00 | 324 584.00 |
FM Production stockée | | | -57 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 10 082.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 10 082.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -10 082.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 216.00 | 357 937.00 | | 377 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 188.00 | 416 657.00 | | 450 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 972.00 | -58 720.00 | | -72 972.00 |