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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 364.00 | 147 397.00 | 39 967.00 | 187 364.00 |
BT Marchandises | 179 942.00 | 14 119.00 | 165 823.00 | 179 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 369 860.00 | | 369 860.00 | 369 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 578.00 | 14 119.00 | 544 459.00 | 558 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 942.00 | 161 516.00 | 584 426.00 | 745 942.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
DL TOTAL (I) | 224 589.00 | | | 224 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 837.00 | | | 359 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 426.00 | | | 584 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 912.00 | | | 356 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 797.00 | | 806 797.00 | 806 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 797.00 | | 806 797.00 | 806 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 009.00 | | | 845 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 853.00 | | | 804 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 996.00 | | 709.00 | 186 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 187 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 147 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 873.00 | | 709.00 | 30 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 739.00 | | 342.00 | 147 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 739.00 | | 342.00 | 147 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 219.00 | 14 119.00 | 10 219.00 | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 219.00 | 14 119.00 | 10 219.00 | 10 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219.00 | 14 119.00 | 10 219.00 | 10 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 963.00 | 8 775.00 | 31 188.00 | 39 963.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 912.00 | 356 912.00 | | 356 912.00 |