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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AH Fonds commercial | 159 841.00 | | 159 841.00 | 159 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 477.00 | 188 178.00 | 24 299.00 | 212 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 352.00 | 195 518.00 | 194 835.00 | 390 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BZ Autres créances | 1 037 978.00 | | 1 037 978.00 | 1 037 978.00 |
CF Disponibilités | 1 082 017.00 | | 1 082 017.00 | 1 082 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 460.00 | | 2 150 460.00 | 2 150 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 812.00 | 195 518.00 | 2 345 295.00 | 2 540 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 106 855.00 | 105 130.00 | | 106 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799.00 | 1 726.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 304 355.00 | 301 556.00 | | 304 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 379.00 | 219 115.00 | | 150 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 1 800.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 555.00 | 83 014.00 | | 95 555.00 |
EA Autres dettes | 1 791 866.00 | 2 197 006.00 | | 1 791 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 940.00 | 2 500 935.00 | | 2 040 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 295.00 | 2 802 491.00 | | 2 345 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 385.00 | | 636 385.00 | 636 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 385.00 | | 636 385.00 | 636 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 304.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 553.00 | 651 834.00 | | 636 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 754.00 | 650 108.00 | | 633 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799.00 | 1 726.00 | | 2 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 609.00 | 20 219.00 | | 22 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 175.00 | 14 342.00 | | 181 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 835.00 | 14 342.00 | | 173 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 866.00 | 1 791 866.00 | | 1 791 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 443.00 | 1 068 443.00 | | 1 068 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 137.00 | 1 068 443.00 | | 1 079 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 940.00 | 2 040 940.00 | | 2 040 940.00 |