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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
AP Constructions | 83 767.00 | 81 006.00 | 2 760.00 | 83 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 682.00 | 64 078.00 | 9 603.00 | 73 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 162.00 | 100 276.00 | 38 886.00 | 139 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 959.00 | 249 701.00 | 286 258.00 | 535 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BZ Autres créances | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 715.00 | | 347 715.00 | 347 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 675.00 | 249 701.00 | 633 974.00 | 883 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 972.00 | | | -45 972.00 |
DL TOTAL (I) | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
EA Autres dettes | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 109.00 | | | 439 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 974.00 | | | 633 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 108.00 | | | 327 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 960.00 | | | 535 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 960.00 | | | 535 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 612.00 | | | 296 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 612.00 | | | 296 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 703.00 | 10 999.00 | | 238 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 363.00 | 10 999.00 | | 234 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 832.00 | 29 831.00 | 96 910.00 | 141 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 232.00 | 313 996.00 | 236.00 | 314 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 110.00 | 327 109.00 | 96 910.00 | 439 110.00 |