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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 21 197.00 | 843.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 111.00 | 33 697.00 | 13 413.00 | 47 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 318.00 | 15 486.00 | 38 831.00 | 54 318.00 |
BZ Autres créances | 320 760.00 | | 320 760.00 | 320 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 478.00 | 4 010.00 | 90 468.00 | 94 478.00 |
CF Disponibilités | 399 695.00 | | 399 695.00 | 399 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 327.00 | 19 496.00 | 850 830.00 | 870 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 438.00 | 53 194.00 | 864 244.00 | 917 438.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 946.00 | | | 331 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 146.00 | | | 316 146.00 |
DL TOTAL (I) | 692 092.00 | | | 692 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 151.00 | | | 172 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 244.00 | | | 864 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 151.00 | | | 172 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 010.00 | | 10 304.00 | 284 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 203.00 | 47 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 358.00 | 46 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 790.00 | | 10 304.00 | 282 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 861.00 | 2 929.00 | 234 093.00 | 264 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 473.00 | 2 929.00 | 233 705.00 | 264 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 153.00 | 376 153.00 | | 376 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 153.00 | 376 153.00 | | 376 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |