| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 406.00 | | 1 116 406.00 | 1 116 406.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 2 223 227.00 | 2 118 774.00 | 104 452.00 | 2 223 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 152.00 | 67 411.00 | 11 741.00 | 79 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 379.00 | 2 319 756.00 | 1 450 622.00 | 3 770 379.00 |
BT Marchandises | 1 234 378.00 | 77 236.00 | 1 157 142.00 | 1 234 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 708.00 | 13 239.00 | 1 540 469.00 | 1 553 708.00 |
BZ Autres créances | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
CF Disponibilités | 242 923.00 | | 242 923.00 | 242 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 772.00 | | 201 772.00 | 201 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 933.00 | 90 475.00 | 3 253 458.00 | 3 343 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 312.00 | 2 410 231.00 | 4 704 080.00 | 7 114 312.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 722.00 | 1 348 812.00 | | 981 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 918.00 | -367 089.00 | | -134 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 804.00 | 2 081 722.00 | | 1 946 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 306.00 | 518 400.00 | | 475 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 4 644.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 864.00 | 190 787.00 | | 285 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 265.00 | 1 063 999.00 | | 1 453 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 343.00 | 284 779.00 | | 387 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 1 788.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 154 457.00 | 122 656.00 | | 154 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 275.00 | 2 187 055.00 | | 2 757 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 080.00 | 4 268 778.00 | | 4 704 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 507.00 | | | 2 077 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 984 459.00 | 54 015.00 | 11 038 475.00 | 10 984 459.00 |
FD Production vendue biens | -9 250.00 | | -9 250.00 | -9 250.00 |
FG Production vendue services | 619 989.00 | 3 480.00 | 623 470.00 | 619 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 595 199.00 | 57 496.00 | 11 652 695.00 | 11 595 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 738 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 844 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | 1 560.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 500.00 | 1 560.00 | | 96 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -1 560.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 830 107.00 | 11 946 168.00 | | 11 830 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 025.00 | 12 313 258.00 | | 11 965 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 918.00 | -367 089.00 | | -134 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 861.00 | | 16 745.00 | 3 840 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 227.00 | 3 770 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 000.00 | 1 249 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 227.00 | 2 316 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 977.00 | | | 1 330 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 498.00 | | 12 651.00 | 2 310 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 385.00 | | 4 094.00 | 199 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 251.00 | 60 505.00 | | 2 259 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 285.00 | 19 285.00 | | 114 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 965.00 | 41 219.00 | | 2 144 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 100.00 | 77 236.00 | 58 100.00 | 58 100.00 |
6T Sur comptes clients | 15 418.00 | 1 827.00 | 4 007.00 | 15 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 518.00 | 79 063.00 | 62 107.00 | 73 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 518.00 | 79 063.00 | 62 107.00 | 73 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 063.00 | 62 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 265.00 | 1 453 265.00 | | 1 453 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 457.00 | 154 457.00 | | 154 457.00 |
UP Prêts | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 821.00 | 1 537 821.00 | | 1 537 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VB T. V. A. | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 306.00 | 81 402.00 | 330 772.00 | 475 306.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 772.00 | 201 772.00 | | 201 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 813.00 | 2 027 813.00 | | 2 027 813.00 |
VW T.V.A. | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 411.00 | 2 077 507.00 | 330 772.00 | 2 471 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |